| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AP Constructions | 1 671 742.00 | 1 356 271.00 | 315 470.00 | 1 671 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 609.00 | 460 592.00 | 97 017.00 | 557 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 345.00 | 93 681.00 | 48 664.00 | 142 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 783.00 | 1 941 555.00 | 567 228.00 | 2 508 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 007.00 | 28 647.00 | 58 359.00 | 87 007.00 |
BZ Autres créances | 1 787 341.00 | | 1 787 341.00 | 1 787 341.00 |
CF Disponibilités | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 251.00 | 28 647.00 | 1 869 604.00 | 1 898 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 035.00 | 1 970 202.00 | 2 436 832.00 | 4 407 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 803.00 | 6.00 | | 459 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 105.00 | 459 796.00 | | 561 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 363.00 | 12 717.00 | | 11 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 271.00 | 560 521.00 | | 1 120 271.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 81 600.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 81 600.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 997.00 | 152 820.00 | | 191 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 644.00 | 326 439.00 | | 345 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 735.00 | 530 577.00 | | 547 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EA Autres dettes | 153 086.00 | 153 062.00 | | 153 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 042.00 | 54 282.00 | | 57 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 561.00 | 1 217 837.00 | | 1 305 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 832.00 | 1 859 958.00 | | 2 436 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 5 120 420.00 | | 5 120 420.00 | 5 120 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 586.00 | | 5 120 586.00 | 5 120 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 665.00 | |
GE Autres charges | | | 58 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | 65 565.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | 65 565.00 | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | 1 005.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 1 005.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 64 560.00 | | 68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 757.00 | 83 962.00 | | 136 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 162.00 | 50 768.00 | | 254 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 984.00 | 4 953 071.00 | | 5 374 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 878.00 | 4 493 275.00 | | 4 813 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 105.00 | 459 796.00 | | 561 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 563.00 | | 79 478.00 | 2 652 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 655.00 | | 106 076.00 | 8 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 258.00 | | 2 508 783.00 | 223 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | 31 010.00 | 9 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 781.00 | | 2 371 697.00 | 204 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 876.00 | | 72 601.00 | 2 503 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 855.00 | | 6 877.00 | 107 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 268.00 | 164 608.00 | 210 322.00 | 1 987 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 505.00 | 326.00 | 9 821.00 | 40 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 763.00 | 164 282.00 | 200 500.00 | 1 946 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 600.00 | | 70 600.00 | 81 600.00 |
6T Sur comptes clients | 111 656.00 | 9 665.00 | 92 674.00 | 111 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 656.00 | 9 665.00 | 92 674.00 | 111 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 256.00 | 9 665.00 | 163 274.00 | 193 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 665.00 | 163 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 997.00 | | 191 997.00 | 191 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 644.00 | 345 644.00 | | 345 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 996.00 | 335 996.00 | | 335 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 423.00 | 180 423.00 | | 180 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 086.00 | 153 086.00 | | 153 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
UP Prêts | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
UX Autres créances clients | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VB T. V. A. | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 737.00 | 1 738 737.00 | | 1 738 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 101.00 | 1 880 024.00 | 106 076.00 | 1 986 101.00 |
VW T.V.A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 561.00 | 1 113 563.00 | 191 997.00 | 1 305 561.00 |