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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AP Constructions | 1 697 422.00 | 1 463 667.00 | 233 754.00 | 1 697 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 369.00 | 483 217.00 | 98 152.00 | 581 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 808.00 | 106 321.00 | 76 486.00 | 182 808.00 |
BF Prêts | 104 225.00 | | 104 225.00 | 104 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 927.00 | 2 084 216.00 | 521 711.00 | 2 605 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 2 606 485.00 | | 2 606 485.00 | 2 606 485.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 139.00 | | 2 619 139.00 | 2 619 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 067.00 | 2 084 216.00 | 3 140 850.00 | 5 225 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 908.00 | 459 803.00 | | 1 020 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 933.00 | 561 105.00 | | 681 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 008.00 | 11 363.00 | | 10 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 850.00 | 1 120 271.00 | | 1 800 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 248.00 | 191 997.00 | | 202 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 550.00 | 345 644.00 | | 318 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 644.00 | 547 735.00 | | 594 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 479.00 | 10 056.00 | | 3 479.00 |
EA Autres dettes | 185 106.00 | 153 086.00 | | 185 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 995.00 | 57 042.00 | | 34 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 999.00 | 1 305 561.00 | | 1 339 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 850.00 | 2 436 832.00 | | 3 140 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
FG Production vendue services | 5 258 324.00 | | 5 258 324.00 | 5 258 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 717.00 | | 5 261 717.00 | 5 261 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | 68.00 | | 1 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 750.00 | 136 757.00 | | 137 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 660.00 | 254 162.00 | | 265 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 122.00 | 5 374 984.00 | | 5 435 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 188.00 | 4 813 878.00 | | 4 753 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 933.00 | 561 105.00 | | 681 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 783.00 | | 97 144.00 | 2 508 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 461 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 697.00 | | 89 903.00 | 2 371 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 076.00 | | 7 241.00 | 106 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 555.00 | 142 662.00 | | 1 941 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 545.00 | 142 662.00 | | 1 910 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 249.00 | | 202 249.00 | 202 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 550.00 | 318 550.00 | | 318 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 247.00 | 370 247.00 | | 370 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 257.00 | 199 257.00 | | 199 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 106.00 | 185 106.00 | | 185 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
UP Prêts | 104 226.00 | | 104 226.00 | 104 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 553 313.00 | 2 553 313.00 | | 2 553 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 469.00 | 2 610 152.00 | 113 318.00 | 2 723 469.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 000.00 | 1 137 751.00 | 202 249.00 | 1 340 000.00 |