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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 7 473.00 | 198.00 | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 656.00 | 74 500.00 | 9 155.00 | 83 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 345.00 | 81 974.00 | 13 371.00 | 95 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 247 049.00 | | 247 049.00 | 247 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 002.00 | | 287 002.00 | 287 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 348.00 | 81 974.00 | 300 374.00 | 382 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DL TOTAL (I) | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 684.00 | | | 238 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 374.00 | | | 300 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 684.00 | | | 213 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 892.00 | | 549 892.00 | 549 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 892.00 | | 549 892.00 | 549 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 293.00 | | | 556 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 144.00 | | | 549 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 700.00 | | 5 890.00 | 90 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 95 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 83 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 011.00 | | 5 890.00 | 79 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 368.00 | 1 850.00 | 1 245.00 | 81 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 895.00 | 1 850.00 | 1 245.00 | 73 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 684.00 | 151 684.00 | | 151 684.00 |
VI Groupe et associés | 36 371.00 | 11 371.00 | 25 000.00 | 36 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 667.00 | 36 926.00 | 2 741.00 | 39 667.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 684.00 | 213 684.00 | 25 000.00 | 238 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 794.00 | | | 119 794.00 |
ST Autres comptes | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 897.00 | | | 105 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 475.00 | | | 248 475.00 |