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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 230.00 | 10 443.00 | 1 787.00 | 12 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 718.00 | 80 144.00 | 1 573.00 | 81 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 966.00 | 90 588.00 | 7 378.00 | 97 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 211 922.00 | | 211 922.00 | 211 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 015.00 | | 274 015.00 | 274 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 982.00 | 90 588.00 | 281 393.00 | 371 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 634.00 | | | -68 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
DL TOTAL (I) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 343.00 | | | 190 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 294.00 | | | 274 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 393.00 | | | 281 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 294.00 | | | 274 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 672.00 | | 568 672.00 | 568 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 672.00 | | 568 672.00 | 568 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 408.00 | | | 575 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 059.00 | | | 554 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 905.00 | 3 682.00 | | 86 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 241.00 | 1 201.00 | | 9 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 664.00 | 2 480.00 | | 77 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 327.00 | 190 327.00 | | 190 327.00 |
VI Groupe et associés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 487.00 | 55 745.00 | 2 741.00 | 58 487.00 |
VW T.V.A. | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 294.00 | 274 294.00 | | 274 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
ST Autres comptes | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 047.00 | | | 107 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 364.00 | | | 221 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |