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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 230.00 | 9 241.00 | 2 988.00 | 12 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 718.00 | 77 664.00 | 4 054.00 | 81 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 966.00 | 86 905.00 | 11 061.00 | 97 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 782.00 | | 124 782.00 | 124 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 749.00 | 86 905.00 | 135 843.00 | 222 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 674.00 | | | -16 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 960.00 | | | -51 960.00 |
DL TOTAL (I) | -14 249.00 | | | -14 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 093.00 | | | 150 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 843.00 | | | 135 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 093.00 | | | 150 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 801.00 | | 424 801.00 | 424 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 801.00 | | 424 801.00 | 424 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 272.00 | | | 432 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 232.00 | | | 484 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 960.00 | | | -51 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 97 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 12 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | 81 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 991.00 | 3 892.00 | 2 977.00 | 85 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 1 201.00 | 248.00 | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 703.00 | 2 690.00 | 2 729.00 | 77 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
VI Groupe et associés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 112.00 | 33 370.00 | 2 741.00 | 36 112.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 093.00 | 150 093.00 | | 150 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
ST Autres comptes | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 412.00 | | | 205 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |