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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 865.00 | 8 667.00 | 198.00 | 8 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 244.00 | 73 212.00 | 6 031.00 | 79 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 127.00 | 81 879.00 | 10 247.00 | 92 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 295.00 | | 110 295.00 | 110 295.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 259 706.00 | | 259 706.00 | 259 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 802.00 | | 378 802.00 | 378 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 930.00 | 81 879.00 | 389 050.00 | 470 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 971.00 | | | -45 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 341.00 | | | 226 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 009.00 | | | 384 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 050.00 | | | 389 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 525.00 | | | 330 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 411.00 | | 484 411.00 | 484 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 411.00 | | 484 411.00 | 484 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 298.00 | | | 493 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 670.00 | | | 496 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 744.00 | 92 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 365.00 | 8 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 379.00 | 79 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 988.00 | 1 635.00 | 8 744.00 | 88 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | 387.00 | 3 365.00 | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 343.00 | 1 247.00 | 5 379.00 | 77 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 808.00 | 28 324.00 | 53 483.00 | 81 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 325.00 | 226 325.00 | | 226 325.00 |
VI Groupe et associés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 837.00 | 119 096.00 | 2 741.00 | 121 837.00 |
VW T.V.A. | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 009.00 | 330 525.00 | 53 483.00 | 384 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
ST Autres comptes | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 953.00 | | | 216 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |