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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 8 287.00 | 4 190.00 | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 447.00 | 77 703.00 | 6 744.00 | 84 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 944.00 | 85 991.00 | 14 953.00 | 100 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CF Disponibilités | 234 121.00 | | 234 121.00 | 234 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 564.00 | | 254 564.00 | 254 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 508.00 | 85 991.00 | 269 517.00 | 355 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 978.00 | | | -16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 727.00 | | | 177 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 806.00 | | | 231 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 517.00 | | | 269 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 806.00 | | | 231 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 762.00 | | 553 762.00 | 553 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 762.00 | | 553 762.00 | 553 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 603.00 | | | 559 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 582.00 | | | 576 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 978.00 | | | -16 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 345.00 | | 5 598.00 | 95 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 671.00 | | 4 807.00 | 7 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 656.00 | | 791.00 | 83 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 974.00 | 4 017.00 | | 81 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 814.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 500.00 | 3 202.00 | | 74 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 711.00 | 177 711.00 | | 177 711.00 |
VI Groupe et associés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 384.00 | 19 642.00 | 2 741.00 | 22 384.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 806.00 | 231 806.00 | | 231 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
ST Autres comptes | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 836.00 | | | 113 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 979.00 | | | 282 979.00 |