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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 230.00 | 11 645.00 | 585.00 | 12 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 623.00 | 77 343.00 | 7 279.00 | 84 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 871.00 | 88 988.00 | 11 882.00 | 100 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 312 105.00 | | 312 105.00 | 312 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 872.00 | 88 988.00 | 389 883.00 | 478 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 285.00 | | | -47 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 724.00 | | | 253 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 470.00 | | | 381 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 883.00 | | | 389 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 470.00 | | | 381 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 052.00 | | 466 052.00 | 466 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 052.00 | | 466 052.00 | 466 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 211.00 | | | 488 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 898.00 | | | 486 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 966.00 | | 8 319.00 | 97 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 414.00 | 100 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 414.00 | 84 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 718.00 | | 8 319.00 | 81 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 588.00 | 3 815.00 | 5 414.00 | 90 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | 1 201.00 | | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 144.00 | 2 613.00 | 5 414.00 | 80 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 708.00 | 253 708.00 | | 253 708.00 |
VI Groupe et associés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 352.00 | 63 610.00 | 2 741.00 | 66 352.00 |
VW T.V.A. | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 470.00 | 381 470.00 | | 381 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
ST Autres comptes | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 979.00 | | | 91 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 181.00 | | | 195 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |