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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 220.00 | 622 681.00 | 27 538.00 | 650 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 861.00 | 746 913.00 | 142 949.00 | 889 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 090.00 | 1 372 578.00 | 223 512.00 | 1 596 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 038.00 | | 161 038.00 | 161 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 414.00 | | 1 276 414.00 | 1 276 414.00 |
BZ Autres créances | 240 204.00 | | 240 204.00 | 240 204.00 |
CF Disponibilités | 237 658.00 | | 237 658.00 | 237 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 448.00 | | 1 917 448.00 | 1 917 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 538.00 | 1 372 578.00 | 2 140 960.00 | 3 513 538.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 180 124.00 | 176 042.00 | | 180 124.00 |
DH Report à nouveau | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 411.00 | 149 282.00 | | 285 411.00 |
DL TOTAL (I) | 634 752.00 | 494 541.00 | | 634 752.00 |
DP Provisions pour risques | 55 871.00 | 33 810.00 | | 55 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 871.00 | 33 810.00 | | 55 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 312.00 | 135 714.00 | | 145 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 469 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 015.00 | 416 856.00 | | 556 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 415.00 | 559 692.00 | | 742 415.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 2 018.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 337.00 | 1 583 368.00 | | 1 450 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 960.00 | 2 111 719.00 | | 2 140 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
FD Production vendue biens | 7 209 430.00 | | 7 209 430.00 | 7 209 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 225 688.00 | | 7 225 688.00 | 7 225 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 845 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 7 083.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 7 083.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 12 549.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 12 549.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 463.00 | -5 465.00 | | 8 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 788.00 | 5 872.00 | | 103 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 296 418.00 | 6 601 512.00 | | 7 296 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 011 006.00 | 6 452 230.00 | | 7 011 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 411.00 | 149 282.00 | | 285 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 455.00 | | 101 405.00 | 1 509 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 770.00 | 1 596 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 535.00 | 1 540 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 271.00 | | 101 345.00 | 1 453 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 675.00 | | 60.00 | 51 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 637.00 | 90 038.00 | 11 097.00 | 1 293 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 652.00 | 90 038.00 | 11 097.00 | 1 290 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 810.00 | 22 061.00 | | 33 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 810.00 | 22 061.00 | | 33 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 015.00 | 556 015.00 | | 556 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 316.00 | 234 316.00 | | 234 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 104.00 | 295 104.00 | | 295 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 414.00 | | | 1 276 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VB T. V. A. | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
VC Groupe et associés | 115 788.00 | | | 115 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 312.00 | 65 084.00 | 80 228.00 | 145 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 100.00 | 1 518 752.00 | 51 348.00 | 1 570 100.00 |
VW T.V.A. | 212 865.00 | 212 865.00 | | 212 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 337.00 | 1 370 109.00 | 80 228.00 | 1 450 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |