| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 494.00 | 350 880.00 | 18 614.00 | 369 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 491.00 | 805 761.00 | 177 730.00 | 983 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 127.00 | 1 168 311.00 | 217 815.00 | 1 386 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 912.00 | | 200 912.00 | 200 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 830.00 | 1 083.00 | 1 307 746.00 | 1 308 830.00 |
BZ Autres créances | 305 035.00 | | 305 035.00 | 305 035.00 |
CF Disponibilités | 302 572.00 | | 302 572.00 | 302 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 191.00 | 1 083.00 | 2 120 108.00 | 2 121 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 318.00 | 1 169 394.00 | 2 337 923.00 | 3 507 318.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 190 010.00 | 190 010.00 | | 190 010.00 |
DH Report à nouveau | 14 244.00 | 63 617.00 | | 14 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 448.00 | 25 627.00 | | -317 448.00 |
DL TOTAL (I) | -7 594.00 | 384 854.00 | | -7 594.00 |
DP Provisions pour risques | 54 404.00 | 43 675.00 | | 54 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 404.00 | 43 675.00 | | 54 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 206 281.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 591.00 | 226 133.00 | | 1 078 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 858.00 | 695 044.00 | | 566 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 213.00 | 591 627.00 | | 641 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 397.00 | 743.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 113.00 | 1 719 828.00 | | 2 291 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 923.00 | 2 148 357.00 | | 2 337 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 853 521.00 | | 6 853 521.00 | 6 853 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 257.00 | | 6 858 257.00 | 6 858 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 989 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | 25 417.00 | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 167.00 | 25 417.00 | | 21 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174.00 | 10 396.00 | | 10 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 374.00 | 10 396.00 | | 11 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 793.00 | 15 021.00 | | 9 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 042.00 | -25 147.00 | | -109 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 381.00 | 6 301 253.00 | | 7 009 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 326 830.00 | 6 275 626.00 | | 7 326 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 448.00 | 25 627.00 | | -317 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 710.00 | | 181 269.00 | 1 637 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 853.00 | 1 386 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 853.00 | 1 361 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 726.00 | | 179 797.00 | 1 613 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 475.00 | | 1 472.00 | 19 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 650.00 | 102 513.00 | 431 853.00 | 1 497 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 666.00 | 102 513.00 | 431 853.00 | 1 494 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 675.00 | 49 759.00 | 39 030.00 | 43 675.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 675.00 | 50 842.00 | 39 030.00 | 43 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 672.00 | 72 270.00 | 119 402.00 | 191 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 858.00 | 566 858.00 | | 566 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 339.00 | 247 339.00 | | 247 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 530.00 | 1 307 530.00 | | 1 307 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VC Groupe et associés | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 886 920.00 | 886 920.00 | | 886 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 503.00 | 1 637 503.00 | | 1 637 503.00 |
VW T.V.A. | 229 962.00 | 229 962.00 | | 229 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 113.00 | 2 171 712.00 | 119 402.00 | 2 291 113.00 |