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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 867.00 | 644 001.00 | 25 866.00 | 669 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 650.00 | 758 003.00 | 199 647.00 | 957 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 541.00 | 1 404 989.00 | 276 552.00 | 1 681 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 494.00 | | 198 494.00 | 198 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 357.00 | | 1 039 357.00 | 1 039 357.00 |
BZ Autres créances | 290 959.00 | | 290 959.00 | 290 959.00 |
CF Disponibilités | 423 795.00 | | 423 795.00 | 423 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 165.00 | | 1 955 165.00 | 1 955 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 706.00 | 1 404 989.00 | 2 231 717.00 | 3 636 706.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 185 335.00 | 180 124.00 | | 185 335.00 |
DH Report à nouveau | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 715.00 | 285 411.00 | | 189 715.00 |
DL TOTAL (I) | 544 267.00 | 634 752.00 | | 544 267.00 |
DP Provisions pour risques | 58 920.00 | 55 871.00 | | 58 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 920.00 | 55 871.00 | | 58 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 071.00 | 145 312.00 | | 188 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 218.00 | | | 268 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 869.00 | 556 015.00 | | 578 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 969.00 | 742 415.00 | | 590 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 6 595.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 530.00 | 1 450 337.00 | | 1 628 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 717.00 | 2 140 960.00 | | 2 231 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
FD Production vendue biens | 6 298 418.00 | | 6 298 418.00 | 6 298 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 307 131.00 | | 6 307 131.00 | 6 307 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 12 500.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 108.00 | 12 500.00 | | 80 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 613.00 | 599.00 | | 13 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 613.00 | 4 037.00 | | 13 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 495.00 | 8 463.00 | | 66 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 085.00 | 103 788.00 | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 417.00 | 7 296 418.00 | | 6 491 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 702.00 | 7 011 006.00 | | 6 301 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 715.00 | 285 411.00 | | 189 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 090.00 | | 146 303.00 | 1 596 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | 49 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 852.00 | 1 681 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 837.00 | 1 627 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 081.00 | | 146 273.00 | 1 540 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | 30.00 | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 578.00 | 91 247.00 | 58 837.00 | 1 372 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 594.00 | 91 247.00 | 58 837.00 | 1 369 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 871.00 | 6 098.00 | 3 049.00 | 55 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 871.00 | 6 098.00 | 3 049.00 | 55 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 869.00 | 578 869.00 | | 578 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 871.00 | 145 871.00 | | 145 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 609.00 | 275 609.00 | | 275 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 357.00 | | | 1 039 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
VC Groupe et associés | 165 617.00 | | | 165 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 071.00 | 57 967.00 | 130 104.00 | 188 071.00 |
VI Groupe et associés | 261 993.00 | 261 993.00 | | 261 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 238.00 | 1 332 876.00 | 49 363.00 | 1 382 238.00 |
VW T.V.A. | 169 489.00 | 169 489.00 | | 169 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 530.00 | 1 498 426.00 | 130 104.00 | 1 628 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |