| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 024.00 | 658 724.00 | 15 300.00 | 674 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 702.00 | 733 707.00 | 205 995.00 | 939 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 710.00 | 1 395 416.00 | 242 294.00 | 1 637 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 086.00 | | 277 086.00 | 277 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 103.00 | | 1 003 103.00 | 1 003 103.00 |
BZ Autres créances | 239 390.00 | | 239 390.00 | 239 390.00 |
CF Disponibilités | 374 893.00 | | 374 893.00 | 374 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 063.00 | | 1 906 063.00 | 1 906 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 773.00 | 1 395 416.00 | 2 148 357.00 | 3 543 773.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 190 010.00 | 185 335.00 | | 190 010.00 |
DH Report à nouveau | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 627.00 | 189 715.00 | | 25 627.00 |
DL TOTAL (I) | 384 854.00 | 544 267.00 | | 384 854.00 |
DP Provisions pour risques | 43 675.00 | 58 920.00 | | 43 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 675.00 | 58 920.00 | | 43 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 281.00 | 188 071.00 | | 206 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 133.00 | 268 218.00 | | 226 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 044.00 | 578 869.00 | | 695 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 627.00 | 590 969.00 | | 591 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743.00 | 1 458.00 | | 743.00 |
EA Autres dettes | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 719 828.00 | 1 628 530.00 | | 1 719 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 357.00 | 2 231 717.00 | | 2 148 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
FD Production vendue biens | 6 151 384.00 | | 6 151 384.00 | 6 151 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 216.00 | | 6 160 216.00 | 6 160 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | 17 500.00 | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417.00 | 80 108.00 | | 25 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396.00 | 13 613.00 | | 10 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 021.00 | 66 495.00 | | 15 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 147.00 | -2 085.00 | | -25 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 253.00 | 6 491 417.00 | | 6 301 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 626.00 | 6 301 702.00 | | 6 275 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 627.00 | 189 715.00 | | 25 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 541.00 | | 94 171.00 | 1 681 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 055.00 | 19 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 003.00 | 1 637 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 948.00 | 1 613 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 517.00 | | 94 156.00 | 1 627 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 515.00 | | 15.00 | 49 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 989.00 | 98 374.00 | 107 948.00 | 1 404 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 005.00 | 98 374.00 | 107 948.00 | 1 402 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 920.00 | | 15 245.00 | 58 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 044.00 | 695 044.00 | | 695 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 782.00 | 143 782.00 | | 143 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 096.00 | 241 096.00 | | 241 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 103.00 | 1 003 103.00 | | 1 003 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VC Groupe et associés | 145 877.00 | 145 877.00 | | 145 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 281.00 | 63 376.00 | 142 905.00 | 206 281.00 |
VI Groupe et associés | 219 908.00 | 219 908.00 | | 219 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 406.00 | 1 254 084.00 | 19 323.00 | 1 273 406.00 |
VW T.V.A. | 202 662.00 | 202 662.00 | | 202 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 828.00 | 1 576 922.00 | | 1 719 828.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |