| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 083.00 | 362 598.00 | 39 486.00 | 402 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 084.00 | 757 814.00 | 178 270.00 | 936 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 822.00 | 1 132 082.00 | 242 740.00 | 1 374 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 770.00 | | 212 770.00 | 212 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 934.00 | 569.00 | 1 265 366.00 | 1 265 934.00 |
BZ Autres créances | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
CF Disponibilités | 856 047.00 | | 856 047.00 | 856 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 400.00 | 569.00 | 2 547 831.00 | 2 548 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 222.00 | 1 132 650.00 | 2 790 572.00 | 3 923 222.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 416.00 | 490 416.00 | | 490 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DH Report à nouveau | | -10.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 139.00 | 232 972.00 | | 68 139.00 |
DL TOTAL (I) | 570 928.00 | 732 978.00 | | 570 928.00 |
DP Provisions pour risques | 23 313.00 | 11 596.00 | | 23 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 313.00 | 11 596.00 | | 23 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 189.00 | 1 218 585.00 | | 212 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 895.00 | 6 225.00 | | 433 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 838.00 | 989 107.00 | | 958 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 427.00 | 680 109.00 | | 570 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863.00 | 2 554.00 | | 8 863.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 331.00 | 2 896 580.00 | | 2 196 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 572.00 | 3 641 154.00 | | 2 790 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
FG Production vendue services | 7 689 157.00 | | 7 689 157.00 | 7 689 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 939.00 | | 7 694 939.00 | 7 694 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 753 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 267.00 | 63 383.00 | | 11 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 267.00 | 75 383.00 | | 11 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 618.00 | 13 837.00 | | 102 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 618.00 | 13 837.00 | | 102 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 351.00 | 61 547.00 | | -91 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 312.00 | -1 179.00 | | 29 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767 765.00 | 6 586 007.00 | | 7 767 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 699 626.00 | 6 353 035.00 | | 7 699 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 139.00 | 232 972.00 | | 68 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 143.00 | | 106 660.00 | 1 320 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 23 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 981.00 | 1 374 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 866.00 | 1 346 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 159.00 | | 102 560.00 | 1 296 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 475.00 | | 4 100.00 | 19 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 404.00 | 105 543.00 | 51 866.00 | 1 078 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 420.00 | 105 543.00 | 51 866.00 | 1 075 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 596.00 | 13 313.00 | 1 596.00 | 11 596.00 |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | 649.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | 649.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 814.00 | 13 313.00 | 2 245.00 | 12 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 838.00 | 958 838.00 | | 958 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 879.00 | 159 879.00 | | 159 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 980.00 | 228 980.00 | | 228 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 334.00 | 1 265 334.00 | | 1 265 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 559.00 | 16 813.00 | 66 746.00 | 83 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 630.00 | 68 325.00 | 60 305.00 | 128 630.00 |
VI Groupe et associés | 427 670.00 | 427 670.00 | | 427 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 891.00 | 1 502 891.00 | | 1 502 891.00 |
VW T.V.A. | 179 451.00 | 179 451.00 | | 179 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 331.00 | 2 069 280.00 | 127 051.00 | 2 196 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |