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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 950.00 | 361 722.00 | 21 228.00 | 382 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 523.00 | 705 012.00 | 199 511.00 | 904 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 143.00 | 1 078 404.00 | 241 739.00 | 1 320 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 434.00 | | 139 434.00 | 139 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 066.00 | 1 218.00 | 1 620 848.00 | 1 622 066.00 |
BZ Autres créances | 198 789.00 | | 198 789.00 | 198 789.00 |
CF Disponibilités | 1 435 319.00 | | 1 435 319.00 | 1 435 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 633.00 | 1 218.00 | 3 399 415.00 | 3 400 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 776.00 | 1 079 623.00 | 3 641 154.00 | 4 720 776.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 416.00 | 96 000.00 | | 490 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | | 190 010.00 | | |
DH Report à nouveau | -10.00 | 14 244.00 | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 972.00 | -317 448.00 | | 232 972.00 |
DL TOTAL (I) | 732 978.00 | -7 594.00 | | 732 978.00 |
DP Provisions pour risques | 11 596.00 | 54 404.00 | | 11 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 596.00 | 54 404.00 | | 11 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 585.00 | 54.00 | | 1 218 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225.00 | 1 078 591.00 | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 107.00 | 566 858.00 | | 989 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 109.00 | 641 213.00 | | 680 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 554.00 | 4 397.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 580.00 | 2 291 113.00 | | 2 896 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 154.00 | 2 337 923.00 | | 3 641 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
FG Production vendue services | 6 302 315.00 | | 6 302 315.00 | 6 302 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 305 009.00 | | 6 305 009.00 | 6 305 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 383.00 | 21 167.00 | | 63 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 383.00 | 21 167.00 | | 75 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 837.00 | 10 174.00 | | 13 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 837.00 | 11 374.00 | | 13 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 547.00 | 9 793.00 | | 61 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 179.00 | -109 042.00 | | -1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 007.00 | 7 009 381.00 | | 6 586 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 035.00 | 7 326 830.00 | | 6 353 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 972.00 | -317 448.00 | | 232 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 509.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 189 037.00 | 19.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 311.00 | 98 658.00 | 188 565.00 | 1 168 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 327.00 | 98 658.00 | 188 565.00 | 1 165 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 404.00 | | 42 808.00 | 54 404.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | 1 218.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | 1 218.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 487.00 | 1 218.00 | 43 891.00 | 55 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 107.00 | 989 107.00 | | 989 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 439.00 | 164 439.00 | | 164 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 183.00 | 210 183.00 | | 210 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 781.00 | 1 620 781.00 | | 1 620 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
VC Groupe et associés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 585.00 | 1 091 506.00 | 127 079.00 | 1 218 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 203.00 | 1 845 203.00 | | 1 845 203.00 |
VW T.V.A. | 303 383.00 | 303 383.00 | | 303 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 580.00 | 2 769 501.00 | 127 079.00 | 2 896 580.00 |