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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AP Constructions | 45 167.00 | 40 798.00 | 4 369.00 | 45 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 405.00 | 501 996.00 | 52 409.00 | 554 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 662.00 | 851 750.00 | 370 913.00 | 1 222 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 171.00 | 1 398 404.00 | 437 766.00 | 1 836 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BZ Autres créances | 452 480.00 | | 452 480.00 | 452 480.00 |
CF Disponibilités | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 826.00 | | 589 826.00 | 589 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 997.00 | 1 398 404.00 | 1 027 592.00 | 2 425 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 262 836.00 | 209 052.00 | | 262 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 403.00 | 353 522.00 | | 230 403.00 |
DK Provisions réglementées | 151.00 | 175.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 502 984.00 | 572 344.00 | | 502 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 960.00 | 39 811.00 | | 77 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 714.00 | 122 595.00 | | 236 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 780.00 | 250 088.00 | | 202 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 8 331.00 | | 5 536.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 254.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 609.00 | 421 078.00 | | 524 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 592.00 | 993 422.00 | | 1 027 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 489.00 | | 144 119.00 | 1 759 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 438.00 | 1 836 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 438.00 | 1 822 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 553.00 | | 144 119.00 | 1 745 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 210.00 | 113 632.00 | 67 438.00 | 1 352 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 350.00 | 113 632.00 | 67 438.00 | 1 348 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175.00 | | 25.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | 25.00 | 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 714.00 | 236 714.00 | | 236 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VB T. V. A. | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VC Groupe et associés | 252 195.00 | | | 252 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 568.00 | 31 169.00 | 46 399.00 | 77 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
VP Divers | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 989.00 | 488 913.00 | 76.00 | 488 989.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 609.00 | 478 210.00 | 46 399.00 | 524 609.00 |