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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 670.00 | 351 926.00 | 132 745.00 | 484 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 205.00 | 1 329 107.00 | 412 098.00 | 1 741 205.00 |
AX Avances et acomptes | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 288.00 | 1 726 799.00 | 559 489.00 | 2 286 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BZ Autres créances | 845 881.00 | | 845 881.00 | 845 881.00 |
CF Disponibilités | 193 537.00 | | 193 537.00 | 193 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 593.00 | | 1 111 593.00 | 1 111 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 881.00 | 1 726 799.00 | 1 671 082.00 | 3 397 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 170 664.00 | 170 664.00 | | 170 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 628.00 | 238 331.00 | | 607 628.00 |
DL TOTAL (I) | 787 886.00 | 418 589.00 | | 787 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 248.00 | 3 056.00 | | 4 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 248.00 | 3 056.00 | | 4 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 408.00 | 560 168.00 | | 432 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 948.00 | 132 672.00 | | 163 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 060.00 | 200 108.00 | | 282 060.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 361.00 | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 948.00 | 895 403.00 | | 878 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 082.00 | 1 317 048.00 | | 1 671 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 013 064.00 | | 4 013 064.00 | 4 013 064.00 |
FG Production vendue services | 116 233.00 | | 116 233.00 | 116 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 297.00 | | 4 129 297.00 | 4 129 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 214 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 184.00 | 2 466.00 | | 4 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | 8 999.00 | | 4 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184.00 | 1 862.00 | | 4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 055.00 | 53 986.00 | | 131 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 801.00 | 3 449 113.00 | | 4 524 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 173.00 | 3 210 783.00 | | 3 917 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 628.00 | 238 331.00 | | 607 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 173.00 | | 43 863.00 | 2 313 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 748.00 | 2 286 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 748.00 | 2 275 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 497.00 | | 43 863.00 | 2 302 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 028.00 | 155 519.00 | 70 748.00 | 1 642 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 428.00 | 155 519.00 | 70 748.00 | 1 641 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 056.00 | 1 192.00 | | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | 1 192.00 | | 3 056.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 948.00 | 163 948.00 | | 163 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 984.00 | 116 627.00 | 315 357.00 | 431 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 714.00 | | | 127 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 948.00 | 563 591.00 | 315 357.00 | 878 948.00 |