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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 45 167.00 | 44 828.00 | 339.00 | 45 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 114.00 | 311 918.00 | 189 195.00 | 501 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 149.00 | 1 147 873.00 | 617 275.00 | 1 765 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 105.00 | 1 505 219.00 | 816 886.00 | 2 322 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BZ Autres créances | 396 657.00 | | 396 657.00 | 396 657.00 |
CF Disponibilités | 153 084.00 | | 153 084.00 | 153 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 989.00 | | 600 989.00 | 600 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 094.00 | 1 505 219.00 | 1 417 874.00 | 2 923 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 170 664.00 | 170 664.00 | | 170 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 401.00 | 128 386.00 | | 190 401.00 |
DK Provisions réglementées | | 78.00 | | |
DL TOTAL (I) | 370 659.00 | 308 722.00 | | 370 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 458.00 | 1 459.00 | | 2 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 458.00 | 1 459.00 | | 2 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 976.00 | 764 664.00 | | 621 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 911.00 | 161 245.00 | | 163 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 705.00 | 224 876.00 | | 250 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 772.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 757.00 | 1 151 557.00 | | 1 044 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 874.00 | 1 461 738.00 | | 1 417 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 126 411.00 | | 4 126 411.00 | 4 126 411.00 |
FG Production vendue services | 156 846.00 | | 156 846.00 | 156 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 257.00 | | 4 283 257.00 | 4 283 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 219 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 279.00 | 1 444.00 | | 5 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | 36.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 356.00 | 1 481.00 | | 5 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 1 367.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 517.00 | 113.00 | | 3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 845.00 | 17 607.00 | | 60 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 554.00 | 3 992 802.00 | | 4 355 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 153.00 | 3 864 416.00 | | 4 165 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 401.00 | 128 386.00 | | 190 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 976.00 | 15 130.00 | | 2 306 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 322 105.00 | | | 2 322 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 429.00 | | | 2 311 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 299.00 | 15 130.00 | | 2 296 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 038.00 | 183 182.00 | | 1 322 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 438.00 | 183 182.00 | | 1 321 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459.00 | 999.00 | | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | 999.00 | 78.00 | 1 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 911.00 | 163 911.00 | | 163 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VC Groupe et associés | 345 904.00 | 345 904.00 | | 345 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 309.00 | 127 714.00 | 417 524.00 | 621 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 627.00 | | | 142 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 780.00 | 424 703.00 | 76.00 | 424 780.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 757.00 | 551 162.00 | 417 524.00 | 1 044 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |