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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 45 167.00 | 44 128.00 | 1 039.00 | 45 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 647.00 | 510 736.00 | 30 911.00 | 541 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 674.00 | 916 144.00 | 386 530.00 | 1 302 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 164.00 | 1 471 607.00 | 428 557.00 | 1 900 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BZ Autres créances | 519 065.00 | | 519 065.00 | 519 065.00 |
CF Disponibilités | 129 953.00 | | 129 953.00 | 129 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 141.00 | | 715 141.00 | 715 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 305.00 | 1 471 607.00 | 1 143 697.00 | 2 615 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 320 664.00 | 262 836.00 | | 320 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 483.00 | 230 403.00 | | 244 483.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | 151.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 574 855.00 | 502 984.00 | | 574 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 766.00 | 77 960.00 | | 177 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 211.00 | 236 714.00 | | 155 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 070.00 | 202 780.00 | | 219 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 351.00 | 5 536.00 | | 15 351.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 1 619.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 842.00 | 524 609.00 | | 568 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 697.00 | 1 027 592.00 | | 1 143 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 171.00 | | 116 920.00 | 1 836 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 927.00 | 1 900 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 260.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 667.00 | 1 889 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 234.00 | | 116 920.00 | 1 822 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 404.00 | 126 130.00 | 52 927.00 | 1 398 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | 3 260.00 | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 544.00 | 126 130.00 | 49 667.00 | 1 394 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | | 36.00 | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | | 36.00 | 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 211.00 | 155 211.00 | | 155 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 630.00 | 126 630.00 | | 126 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VC Groupe et associés | 397 432.00 | | | 397 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 009.00 | 63 429.00 | 113 580.00 | 177 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
VP Divers | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 113.00 | 567 037.00 | 76.00 | 567 113.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 842.00 | 455 262.00 | 113 580.00 | 568 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |