| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 748.00 | 332 827.00 | 157 921.00 | 490 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 582.00 | 1 263 434.00 | 503 148.00 | 1 766 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 173.00 | 1 642 028.00 | 671 145.00 | 2 313 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BZ Autres créances | 440 309.00 | | 440 309.00 | 440 309.00 |
CF Disponibilités | 168 924.00 | | 168 924.00 | 168 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 904.00 | | 645 904.00 | 645 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 077.00 | 1 642 028.00 | 1 317 048.00 | 2 959 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 170 664.00 | 170 664.00 | | 170 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 331.00 | 190 401.00 | | 238 331.00 |
DL TOTAL (I) | 418 589.00 | 370 659.00 | | 418 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 056.00 | 2 458.00 | | 3 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 056.00 | 2 458.00 | | 3 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 168.00 | 621 976.00 | | 560 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 672.00 | 163 911.00 | | 132 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 108.00 | 250 705.00 | | 200 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 286.00 | | |
EA Autres dettes | 361.00 | 1 879.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 403.00 | 1 044 757.00 | | 895 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 048.00 | 1 417 874.00 | | 1 317 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 097 639.00 | | 3 097 639.00 | 3 097 639.00 |
FG Production vendue services | 123 551.00 | | 123 551.00 | 123 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 190.00 | | 3 221 190.00 | 3 221 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 164 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 999.00 | 5 356.00 | | 8 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 839.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 137.00 | 1 839.00 | | 7 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | 3 517.00 | | 1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 986.00 | 60 845.00 | | 53 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 113.00 | 4 355 554.00 | | 3 449 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 783.00 | 4 165 153.00 | | 3 210 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 331.00 | 190 401.00 | | 238 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 105.00 | | 26 917.00 | 2 322 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 849.00 | 2 313 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 849.00 | 2 302 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 429.00 | | 26 917.00 | 2 311 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 219.00 | 165 865.00 | 29 056.00 | 1 505 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 619.00 | 165 865.00 | 29 056.00 | 1 504 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 458.00 | 598.00 | | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458.00 | 598.00 | | 2 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 005.00 | 142 005.00 | | 142 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VC Groupe et associés | 226 421.00 | 226 421.00 | | 226 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 698.00 | 129 960.00 | 401 524.00 | 559 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
VP Divers | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 566.00 | 462 490.00 | 76.00 | 462 566.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 403.00 | 465 665.00 | 401 524.00 | 895 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |