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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 45 167.00 | 44 478.00 | 689.00 | 45 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 771.00 | 267 141.00 | 228 630.00 | 495 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 362.00 | 1 009 819.00 | 745 543.00 | 1 755 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 976.00 | 1 322 038.00 | 984 938.00 | 2 306 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BZ Autres créances | 335 517.00 | | 335 517.00 | 335 517.00 |
CF Disponibilités | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 801.00 | | 476 801.00 | 476 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 776.00 | 1 322 038.00 | 1 461 738.00 | 2 783 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 170 664.00 | 320 664.00 | | 170 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 386.00 | 244 483.00 | | 128 386.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | 114.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 308 722.00 | 574 855.00 | | 308 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 664.00 | 177 766.00 | | 764 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 245.00 | 155 211.00 | | 161 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 876.00 | 219 070.00 | | 224 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 351.00 | | |
EA Autres dettes | 772.00 | 1 444.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 557.00 | 568 842.00 | | 1 151 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 738.00 | 1 143 697.00 | | 1 461 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 777 030.00 | | 3 777 030.00 | 3 777 030.00 |
FG Production vendue services | 154 664.00 | | 154 664.00 | 154 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 694.00 | | 3 931 694.00 | 3 931 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 192 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | 175.00 | | 1 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 211.00 | | 1 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 367.00 | 1 732.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 1 732.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -1 521.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | 73 565.00 | | 17 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 802.00 | 4 031 317.00 | | 3 992 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 416.00 | 3 786 834.00 | | 3 864 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 386.00 | 244 483.00 | | 128 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 164.00 | | 699 237.00 | 1 900 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 425.00 | 2 306 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 425.00 | 2 296 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 488.00 | | 699 237.00 | 1 889 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 607.00 | 141 488.00 | 291 058.00 | 1 471 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 007.00 | 141 488.00 | 291 058.00 | 1 471 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | | 36.00 | 114.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | 1 459.00 | 36.00 | 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 245.00 | 161 245.00 | | 161 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VC Groupe et associés | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 937.00 | 142 627.00 | 449 524.00 | 763 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 856.00 | 108 856.00 | | 108 856.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 948.00 | 379 872.00 | 76.00 | 379 948.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 557.00 | 530 248.00 | 449 524.00 | 1 151 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |