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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AH Fonds commercial | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
AN Terrains | 168 143.00 | 128 950.00 | 39 193.00 | 168 143.00 |
AP Constructions | 972 961.00 | 447 198.00 | 525 763.00 | 972 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 866.00 | 459 186.00 | 185 680.00 | 644 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 138.00 | 100 064.00 | 46 073.00 | 146 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 428.00 | 1 139 436.00 | 874 991.00 | 2 014 428.00 |
BT Marchandises | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BZ Autres créances | 79 031.00 | | 79 031.00 | 79 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 142 867.00 | | 142 867.00 | 142 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 037.00 | | 246 037.00 | 246 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 944.00 | | 485 944.00 | 485 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 372.00 | 1 139 436.00 | 1 360 936.00 | 2 500 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 097.00 | | | 271 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
DL TOTAL (I) | 380 921.00 | | | 380 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 618.00 | | | 653 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 846.00 | | | 209 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 014.00 | | | 980 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 936.00 | | | 1 360 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 862.00 | | | 412 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 306.00 | 2 763.00 | 93 472.00 | 1 980 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 114.00 | 2 014 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 114.00 | 1 934 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 752.00 | 2 763.00 | 93 472.00 | 1 900 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 341.00 | 179 110.00 | 62 016.00 | 1 022 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 429.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 734.00 | 178 681.00 | 62 016.00 | 1 018 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 618.00 | 91 487.00 | 347 151.00 | 653 618.00 |
VI Groupe et associés | 209 727.00 | 209 727.00 | | 209 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 864.00 | | | 182 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 037.00 | | | 246 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 276.00 | 336 047.00 | 228.00 | 336 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 994.00 | 412 862.00 | 347 151.00 | 974 994.00 |