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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 265.00 | 413.00 | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
AN Terrains | 345 960.00 | 140 691.00 | 205 268.00 | 345 960.00 |
AP Constructions | 1 232 021.00 | 624 058.00 | 607 963.00 | 1 232 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 995.00 | 602 289.00 | 254 706.00 | 856 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 466.00 | 128 920.00 | 41 545.00 | 170 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 521 331.00 | | 1 521 331.00 | 1 521 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 816.00 | 1 500 225.00 | 5 003 590.00 | 6 503 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BT Marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BZ Autres créances | 107 797.00 | | 107 797.00 | 107 797.00 |
CF Disponibilités | 240 515.00 | | 240 515.00 | 240 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 058.00 | | 184 058.00 | 184 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 115.00 | | 549 115.00 | 549 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 931.00 | 1 500 225.00 | 5 552 705.00 | 7 052 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 521 331.00 | | | 1 521 331.00 |
CU Autres participations | 2 295 784.00 | | 2 295 784.00 | 2 295 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 627.00 | | | 487 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
DL TOTAL (I) | 595 160.00 | | | 595 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 211.00 | | | 753 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641 286.00 | | | 3 641 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 473.00 | | | 347 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 761.00 | | | 151 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 545.00 | | | 4 957 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 705.00 | | | 5 552 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 607.00 | | | 4 335 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
FG Production vendue services | 1 472 335.00 | | 1 472 335.00 | 1 472 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 971.00 | | 1 537 971.00 | 1 537 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 571.00 | | | 77 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 511.00 | | | 1 574 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 737.00 | | | 1 490 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 635.00 | | | 242 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 360.00 | | 4 177 456.00 | 2 331 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 6 503 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 605 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 326.00 | | 642.00 | 79 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 805.00 | | 358 639.00 | 2 251 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 3 818 175.00 | 229.00 |