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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AH Fonds commercial | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
AN Terrains | 168 143.00 | 133 495.00 | 34 648.00 | 168 143.00 |
AP Constructions | 1 217 563.00 | 545 964.00 | 671 598.00 | 1 217 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 621.00 | 539 212.00 | 155 408.00 | 694 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 476.00 | 116 339.00 | 50 136.00 | 166 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 359.00 | 1 339 049.00 | 992 310.00 | 2 331 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BT Marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 142 494.00 | | 142 494.00 | 142 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 459.00 | | 255 459.00 | 255 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 336.00 | | 465 336.00 | 465 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 696.00 | 1 339 049.00 | 1 457 646.00 | 2 796 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 568.00 | | | 358 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 059.00 | | | 129 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
DL TOTAL (I) | 513 356.00 | | | 513 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 916.00 | | | 741 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 290.00 | | | 944 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 646.00 | | | 1 457 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 444.00 | | | 307 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 428.00 | | 317 069.00 | 2 014 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 2 331 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 2 251 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 873.00 | | 317 069.00 | 1 934 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 436.00 | 199 635.00 | 22.00 | 1 139 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 399.00 | 199 635.00 | 22.00 | 1 135 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 916.00 | 120 213.00 | 420 936.00 | 741 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 987.00 | | | 192 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 459.00 | | | 255 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 154.00 | 295 926.00 | 229.00 | 296 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 148.00 | 307 445.00 | 420 936.00 | 929 148.00 |