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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
AN Terrains | 5 260 342.00 | 684 113.00 | 4 576 229.00 | 5 260 342.00 |
AP Constructions | 2 101 074.00 | 1 125 747.00 | 975 327.00 | 2 101 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 766.00 | 906 027.00 | 396 738.00 | 1 302 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 782.00 | 174 251.00 | 88 530.00 | 262 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 008 222.00 | 2 894 818.00 | 6 113 403.00 | 9 008 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BZ Autres créances | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
CF Disponibilités | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 421.00 | | 201 421.00 | 201 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 643.00 | 2 894 818.00 | 6 314 824.00 | 9 209 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 627.00 | | | 487 627.00 |
DH Report à nouveau | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 285.00 | | | 259 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DK Provisions réglementées | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
DL TOTAL (I) | 866 051.00 | | | 866 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 316.00 | | | 1 414 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651 398.00 | | | 3 651 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 095.00 | | | 245 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 773.00 | | | 5 448 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 824.00 | | | 6 314 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259 876.00 | | | 4 259 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 2 001 399.00 | | 2 001 399.00 | 2 001 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 409.00 | | 2 001 409.00 | 2 001 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 464.00 | | | -7 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 200.00 | | | 2 019 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 914.00 | | | 1 759 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 285.00 | | | 259 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 818.00 | | | 352 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 930 319.00 | | 117 726.00 | 8 930 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 823.00 | 9 008 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 823.00 | 8 926 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 849 064.00 | | 117 726.00 | 8 849 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 223.00 | 387 449.00 | 38 853.00 | 2 546 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 544.00 | 387 449.00 | 38 853.00 | 2 541 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 800.00 | 9 120.00 | | 79 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 800.00 | 9 120.00 | | 79 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 857.00 | | | 679 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 513.00 | 141 284.00 | 229.00 | 141 513.00 |