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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
AN Terrains | 346 840.00 | 162 715.00 | 184 125.00 | 346 840.00 |
AP Constructions | 1 688 006.00 | 742 626.00 | 945 380.00 | 1 688 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 339.00 | 694 751.00 | 479 587.00 | 1 174 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 405.00 | 151 097.00 | 120 307.00 | 271 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 560 070.00 | | 1 560 070.00 | 1 560 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417 702.00 | 1 755 870.00 | 5 661 832.00 | 7 417 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BZ Autres créances | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
CF Disponibilités | 65 697.00 | | 65 697.00 | 65 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 064.00 | | 181 064.00 | 181 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 698.00 | | 463 698.00 | 463 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 400.00 | 1 755 870.00 | 6 125 530.00 | 7 881 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560 070.00 | | | 1 560 070.00 |
CU Autres participations | 2 295 784.00 | | 2 295 784.00 | 2 295 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 627.00 | | | 487 627.00 |
DH Report à nouveau | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 580 517.00 | | | 580 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 836.00 | | | 715 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407 500.00 | | | 4 407 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 886.00 | | | 319 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 013.00 | | | 5 545 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 530.00 | | | 6 125 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 984 935.00 | | | 4 984 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
FG Production vendue services | 1 665 659.00 | | 1 665 659.00 | 1 665 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 286.00 | | 1 670 286.00 | 1 670 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 845.00 | | | 1 766 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 863.00 | | | 1 728 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 830.00 | | | 404 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 503 816.00 | | 951 486.00 | 6 503 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 857 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 600.00 | 7 417 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 600.00 | 3 480 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 444.00 | | 912 747.00 | 2 605 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818 404.00 | | 38 739.00 | 3 818 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 225.00 | 256 600.00 | 955.00 | 1 500 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 414.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 960.00 | 256 186.00 | 955.00 | 1 495 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 886.00 | 319 886.00 | | 319 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 560 071.00 | 1 560 070.00 | | 1 560 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 836.00 | 155 758.00 | 458 959.00 | 715 836.00 |
VI Groupe et associés | 4 396 625.00 | 4 396 625.00 | | 4 396 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 829.00 | | | 140 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 065.00 | 181 065.00 | | 181 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 877.00 | 1 948 648.00 | 229.00 | 1 948 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 014.00 | 4 984 936.00 | 458 959.00 | 5 545 014.00 |