| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
AN Terrains | 5 237 842.00 | 596 251.00 | 4 641 591.00 | 5 237 842.00 |
AP Constructions | 2 101 074.00 | 966 529.00 | 1 134 544.00 | 2 101 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 147.00 | 801 347.00 | 435 800.00 | 1 237 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 998.00 | 177 415.00 | 95 582.00 | 272 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 930 319.00 | 2 546 222.00 | 6 384 096.00 | 8 930 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BZ Autres créances | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
CF Disponibilités | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 633.00 | | 227 633.00 | 227 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 157 952.00 | 2 546 222.00 | 6 611 730.00 | 9 157 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 627.00 | | | 487 627.00 |
DH Report à nouveau | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 421.00 | | | -57 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DK Provisions réglementées | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DL TOTAL (I) | 600 270.00 | | | 600 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 673.00 | | | 2 092 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443 634.00 | | | 3 443 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 048.00 | | | 226 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 156.00 | | | 165 156.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 011 459.00 | | | 6 011 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 611 730.00 | | | 6 611 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539 426.00 | | | 4 539 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FG Production vendue services | 1 624 996.00 | | 1 624 996.00 | 1 624 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 474.00 | | 1 625 474.00 | 1 625 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 127.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975.00 | | | -4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 175.00 | | | 1 641 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 596.00 | | | 1 698 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 421.00 | | | -57 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471 048.00 | | | 471 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 417 702.00 | | 5 368 471.00 | 7 417 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 855 854.00 | | 1 288.00 | 3 855 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 855 854.00 | | 8 930 319.00 | 3 855 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 849 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 592.00 | | 5 368 471.00 | 3 480 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 857 143.00 | | | 3 857 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 870.00 | 790 352.00 | | 1 755 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 191.00 | 790 352.00 | | 1 751 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 049.00 | 226 049.00 | | 226 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 157.00 | 165 157.00 | | 165 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 562.00 | 679 857.00 | 864 100.00 | 2 091 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 431 075.00 | 3 431 075.00 | | 3 431 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
VP Divers | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 213.00 | 129 984.00 | 229.00 | 130 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 132.00 | 4 539 427.00 | 864 100.00 | 5 951 132.00 |