| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 238.00 | 57 975.00 | 30 263.00 | 88 238.00 |
AN Terrains | 422 672.00 | | 422 672.00 | 422 672.00 |
AP Constructions | 297 908.00 | 95 667.00 | 202 240.00 | 297 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 492.00 | 28 999.00 | 47 492.00 | 76 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 212.00 | 182 642.00 | 5 219 570.00 | 5 402 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 207.00 | | 107 207.00 | 107 207.00 |
BZ Autres créances | 395 898.00 | | 395 898.00 | 395 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 997.00 | | 1 432 997.00 | 1 432 997.00 |
CF Disponibilités | 3 490 573.00 | | 3 490 573.00 | 3 490 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 657.00 | | 5 447 657.00 | 5 447 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 849 869.00 | 182 642.00 | 10 667 228.00 | 10 849 869.00 |
CU Autres participations | 4 491 285.00 | | 4 491 285.00 | 4 491 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 360.00 | 404 360.00 | | 404 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 168.00 | 255 168.00 | | 255 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
DG Autres réserves | 6 189 637.00 | 5 836 495.00 | | 6 189 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 171.00 | 653 141.00 | | 537 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 426 771.00 | 7 189 600.00 | | 7 426 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 102.00 | 5 505.00 | | 58 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 102.00 | 5 505.00 | | 58 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 352.00 | 1 852 888.00 | | 1 446 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 872.00 | 1 334 701.00 | | 1 414 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 985.00 | 46 928.00 | | 63 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 279.00 | 248 888.00 | | 218 279.00 |
EA Autres dettes | 38 866.00 | 56 998.00 | | 38 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 354.00 | 3 540 403.00 | | 3 182 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 667 228.00 | 10 735 508.00 | | 10 667 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 372 401.00 | | 1 372 401.00 | 1 372 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 401.00 | | 1 372 401.00 | 1 372 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 13 569.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 462.00 | 10 304.00 | | 25 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 770.00 | 10 304.00 | | 76 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 637.00 | 3 265.00 | | -74 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 274.00 | 43 567.00 | | 46 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 731.00 | 1 962 923.00 | | 1 951 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 560.00 | 1 309 782.00 | | 1 414 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 171.00 | 653 141.00 | | 537 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 363.00 | | 14 849.00 | 5 387 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 516 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 714.00 | | 3 524.00 | 84 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 750.00 | | 11 322.00 | 785 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516 899.00 | | 3.00 | 4 516 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 505.00 | 52 597.00 | | 5 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 505.00 | 52 597.00 | | 5 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 860.00 | 103 860.00 | | 103 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 107 207.00 | | | 107 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VC Groupe et associés | 371 780.00 | | | 371 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 352.00 | 413 765.00 | 906 667.00 | 1 446 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 872.00 | 1 414 872.00 | | 1 414 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 340.00 | 524 087.00 | 1 253.00 | 525 340.00 |
VW T.V.A. | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 354.00 | 2 149 767.00 | 906 667.00 | 3 182 354.00 |