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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 565.00 | 96 660.00 | 32 905.00 | 129 565.00 |
AN Terrains | 422 672.00 | | 422 672.00 | 422 672.00 |
AP Constructions | 297 908.00 | 125 458.00 | 172 449.00 | 297 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 864.00 | 59 130.00 | 40 735.00 | 99 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 194.00 | 281 248.00 | 6 816 946.00 | 7 098 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 115.00 | | 201 115.00 | 201 115.00 |
BZ Autres créances | 193 252.00 | | 193 252.00 | 193 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 997.00 | | 1 432 997.00 | 1 432 997.00 |
CF Disponibilités | 2 659 591.00 | | 2 659 591.00 | 2 659 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 262.00 | | 4 552 262.00 | 4 552 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 650 456.00 | 281 248.00 | 11 369 207.00 | 11 650 456.00 |
CU Autres participations | 6 122 540.00 | | 6 122 540.00 | 6 122 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 360.00 | 404 360.00 | | 404 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 168.00 | 255 168.00 | | 255 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
DG Autres réserves | 6 483 905.00 | 6 426 808.00 | | 6 483 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 352.00 | 457 097.00 | | 537 352.00 |
DK Provisions réglementées | 2 489.00 | 238.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 7 723 710.00 | 7 584 106.00 | | 7 723 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 496.00 | 15 986.00 | | 19 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 496.00 | 15 986.00 | | 19 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 267.00 | 2 273 875.00 | | 2 113 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 183.00 | 1 081 214.00 | | 1 166 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 275.00 | 69 503.00 | | 95 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 276.00 | 299 858.00 | | 251 276.00 |
EA Autres dettes | | 72 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 626 002.00 | 3 797 146.00 | | 3 626 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 369 207.00 | 11 397 239.00 | | 11 369 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 096.00 | | 1 763 096.00 | 1 763 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 096.00 | | 1 763 096.00 | 1 763 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 847.00 | 51 308.00 | | 25 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 58 512.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251.00 | 238.00 | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 58 750.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 814.00 | -7 442.00 | | 22 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 986.00 | 86 388.00 | | 87 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 494.00 | 2 113 383.00 | | 2 256 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 141.00 | 1 656 286.00 | | 1 719 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 352.00 | 457 097.00 | | 537 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 376.00 | | 435 671.00 | 6 665 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 7 098 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 820 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 965.00 | | 7 600.00 | 121 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 242.00 | | 8 055.00 | 815 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728 169.00 | | 420 016.00 | 5 728 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 402.00 | 53 409.00 | 2 563.00 | 230 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 045.00 | 20 615.00 | | 76 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 357.00 | 32 793.00 | 2 563.00 | 154 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238.00 | 2 251.00 | | 238.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 986.00 | 3 510.00 | | 15 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 224.00 | 5 761.00 | | 16 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 201 115.00 | 201 115.00 | | 201 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VC Groupe et associés | 160 659.00 | 160 659.00 | | 160 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 267.00 | 687 151.00 | 1 137 717.00 | 2 113 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 183.00 | 1 166 183.00 | | 1 166 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 954.00 | 459 673.00 | 1 281.00 | 460 954.00 |
VW T.V.A. | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 002.00 | 2 199 886.00 | 1 137 717.00 | 3 626 002.00 |