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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 996 756.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 775.00 | 162 379.00 | 16 396.00 | 178 775.00 |
AN Terrains | 939 672.00 | | 939 672.00 | 939 672.00 |
AP Constructions | 2 163 569.00 | 252 261.00 | 1 911 308.00 | 2 163 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 344.00 | 89 949.00 | 70 395.00 | 160 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 976 924.00 | 504 589.00 | 9 472 335.00 | 9 976 924.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 060 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 022.00 | | 438 022.00 | 438 022.00 |
BZ Autres créances | 245 252.00 | | 245 252.00 | 245 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 997.00 | | 1 432 997.00 | 1 432 997.00 |
CF Disponibilités | 1 973 933.00 | | 1 973 933.00 | 1 973 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 903.00 | | 4 140 903.00 | 4 140 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 117 826.00 | 504 589.00 | 13 613 237.00 | 14 117 826.00 |
CU Autres participations | 6 445 403.00 | | 6 445 403.00 | 6 445 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 360.00 | 404 360.00 | | 404 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 168.00 | 255 168.00 | | 255 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
DG Autres réserves | 6 830 253.00 | 7 145 797.00 | | 6 830 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 904.00 | 484 456.00 | | 1 160 904.00 |
DL TOTAL (I) | 8 691 120.00 | 8 330 216.00 | | 8 691 120.00 |
DO TOTAL (II) | 7 446.00 | 3 532.00 | | 7 446.00 |
DP Provisions pour risques | 722 281.00 | 545 878.00 | | 722 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 378.00 | 42 094.00 | | 39 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 378.00 | 42 094.00 | | 39 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 806.00 | 1 425 280.00 | | 3 306 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 112.00 | 690 151.00 | | 1 018 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 515.00 | 61 933.00 | | 100 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 022.00 | 470 829.00 | | 456 022.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 78 736.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 739.00 | 2 726 930.00 | | 4 882 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 613 237.00 | 11 099 240.00 | | 13 613 237.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 019 412.00 | 1 965 092.00 | | 2 019 412.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 7 446.00 | 3 532.00 | | 7 446.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 277 978.00 | 271 972.00 | | 277 978.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 277 978.00 | 271 972.00 | | 277 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 652 772.00 | |
FG Production vendue services | 2 341 461.00 | | 2 341 461.00 | 2 341 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 461.00 | | 2 341 461.00 | 2 341 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 624 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 110.00 | 382 491.00 | | 145 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 110.00 | 382 491.00 | | 145 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 2 021.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 2 084.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -2 084.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 981.00 | 89 504.00 | | 132 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 364.00 | 2 450 270.00 | | 3 368 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 460.00 | 1 965 814.00 | | 2 207 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 904.00 | 484 456.00 | | 1 160 904.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 046 879.00 | 1 986 841.00 | | 2 046 879.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 046 879.00 | 1 986 841.00 | | 2 046 879.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 27 467.00 | 21 749.00 | | 27 467.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 019 412.00 | 1 965 092.00 | | 2 019 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 605 953.00 | | 2 391 712.00 | 7 605 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 781.00 | 6 471 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 741.00 | 9 976 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 3 326 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 514.00 | | 7 261.00 | 171 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 228.00 | | 2 384 452.00 | 946 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488 211.00 | | | 6 488 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 364.00 | 137 026.00 | 3 798.00 | 371 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 268.00 | 22 110.00 | | 140 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 096.00 | 114 915.00 | 3 798.00 | 231 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 094.00 | | 2 716.00 | 42 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 094.00 | | 2 716.00 | 42 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 641.00 | 162 641.00 | | 162 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 878.00 | 156 878.00 | | 156 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 438 022.00 | 438 022.00 | | 438 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VC Groupe et associés | 228 519.00 | 228 519.00 | | 228 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 306 806.00 | 531 697.00 | 1 557 790.00 | 3 306 806.00 |
VI Groupe et associés | 977 112.00 | 977 112.00 | | 977 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 346.00 | 733 972.00 | 1 374.00 | 735 346.00 |
VW T.V.A. | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 739.00 | 2 066 631.00 | 1 598 790.00 | 4 882 739.00 |