| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 147.00 | 109 955.00 | 48 192.00 | 158 147.00 |
AN Terrains | 422 672.00 | | 422 672.00 | 422 672.00 |
AP Constructions | 328 412.00 | 141 932.00 | 186 480.00 | 328 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 051.00 | 76 448.00 | 32 603.00 | 109 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 140 784.00 | 328 334.00 | 6 812 449.00 | 7 140 784.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 310 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 147.00 | | 303 147.00 | 303 147.00 |
BZ Autres créances | 252 951.00 | | 252 951.00 | 252 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 997.00 | | 1 432 997.00 | 1 432 997.00 |
CF Disponibilités | 2 124 004.00 | | 2 124 004.00 | 2 124 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 845.00 | | 4 155 845.00 | 4 155 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 296 629.00 | 328 334.00 | 10 968 295.00 | 11 296 629.00 |
CU Autres participations | 6 091 285.00 | | 6 091 285.00 | 6 091 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 360.00 | 404 360.00 | | 404 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 168.00 | 255 168.00 | | 255 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
DG Autres réserves | 6 621 258.00 | 6 483 905.00 | | 6 621 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 539.00 | 537 352.00 | | 524 539.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 489.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 845 760.00 | 7 723 710.00 | | 7 845 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 742.00 | 19 496.00 | | 25 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 742.00 | 19 496.00 | | 25 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 647.00 | 2 113 267.00 | | 1 539 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 182.00 | 1 166 183.00 | | 1 115 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 652.00 | 95 275.00 | | 83 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 360.00 | 251 276.00 | | 263 360.00 |
EA Autres dettes | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 793.00 | 3 626 002.00 | | 3 096 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 968 295.00 | 11 369 207.00 | | 10 968 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 060.00 | | | 1 876 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 053 267.00 | 1 130 303.00 | | 1 053 267.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 440 422.00 | 420 029.00 | | 440 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 492.00 | | 1 770 492.00 | 1 770 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 492.00 | | 1 770 492.00 | 1 770 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 246.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | 25 847.00 | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 255.00 | 491.00 | | 31 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 291.00 | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 539.00 | 3 033.00 | | 31 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 051.00 | 22 814.00 | | -29 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 208.00 | 87 986.00 | | 60 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 481.00 | 2 256 494.00 | | 2 308 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 942.00 | 1 719 141.00 | | 1 783 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 539.00 | 537 352.00 | | 524 539.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 871 851.00 | 1 171 533.00 | | 10 871 851.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 087 185.00 | 1 171 533.00 | | 1 087 185.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 33 917.00 | 41 230.00 | | 33 917.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 053 267.00 | 1 138 383.00 | | 1 053 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 098 194.00 | | 85 140.00 | 7 098 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 255.00 | 6 116 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 550.00 | 7 140 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 295.00 | 158 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 565.00 | | 39 877.00 | 129 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 444.00 | | 45 237.00 | 820 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148 185.00 | | 26.00 | 6 148 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 248.00 | 58 097.00 | 11 011.00 | 281 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 660.00 | 24 305.00 | 11 011.00 | 96 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 588.00 | 33 792.00 | | 184 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 496.00 | 6 246.00 | | 19 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 985.00 | 6 246.00 | 2 489.00 | 21 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 460.00 | 118 460.00 | | 118 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 372.00 | 92 372.00 | | 92 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 303 147.00 | 303 147.00 | | 303 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VC Groupe et associés | 203 710.00 | 203 710.00 | | 203 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 647.00 | 318 915.00 | 1 220 732.00 | 1 539 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 182.00 | 1 115 182.00 | | 1 115 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 151.00 | 598 845.00 | 1 307.00 | 600 151.00 |
VW T.V.A. | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 793.00 | 1 876 060.00 | 1 220 732.00 | 3 096 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |