| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 702 321.00 | 1 705 565.00 | 996 756.00 | 2 702 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 514.00 | 140 268.00 | 31 245.00 | 171 514.00 |
AN Terrains | 422 672.00 | | 422 672.00 | 422 672.00 |
AP Constructions | 391 869.00 | 161 034.00 | 230 836.00 | 391 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 687.00 | 70 062.00 | 61 625.00 | 131 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 953.00 | 371 364.00 | 7 234 589.00 | 7 605 953.00 |
BN En cours de production de biens | 6 585 264.00 | 192 695.00 | 6 392 568.00 | 6 585 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 046.00 | | 179 046.00 | 179 046.00 |
BZ Autres créances | 242 941.00 | | 242 941.00 | 242 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 997.00 | | 1 432 997.00 | 1 432 997.00 |
CF Disponibilités | 1 971 367.00 | | 1 971 367.00 | 1 971 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 651.00 | | 3 864 651.00 | 3 864 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 470 604.00 | 371 364.00 | 11 099 240.00 | 11 470 604.00 |
CU Autres participations | 6 445 403.00 | | 6 445 403.00 | 6 445 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 360.00 | 404 360.00 | | 404 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 168.00 | 255 168.00 | | 255 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
DG Autres réserves | 7 145 797.00 | 6 621 258.00 | | 7 145 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 456.00 | 524 539.00 | | 484 456.00 |
DL TOTAL (I) | 8 330 216.00 | 7 845 760.00 | | 8 330 216.00 |
DO TOTAL (II) | 3 532.00 | 5 896.00 | | 3 532.00 |
DP Provisions pour risques | 545 878.00 | 773 818.00 | | 545 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 094.00 | 25 742.00 | | 42 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 094.00 | 25 742.00 | | 42 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 280.00 | 1 539 647.00 | | 1 425 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 151.00 | 1 115 182.00 | | 690 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 933.00 | 83 652.00 | | 61 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 829.00 | 263 360.00 | | 470 829.00 |
EA Autres dettes | 78 736.00 | 44 951.00 | | 78 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 726 930.00 | 3 096 793.00 | | 2 726 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 099 240.00 | 10 968 295.00 | | 11 099 240.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 965 092.00 | 1 053 267.00 | | 1 965 092.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 532.00 | 5 896.00 | | 3 532.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 271 972.00 | 440 422.00 | | 271 972.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 271 972.00 | 440 422.00 | | 271 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 315 349.00 | |
FG Production vendue services | 1 994 587.00 | | 1 994 587.00 | 1 994 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 587.00 | | 1 994 587.00 | 1 994 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 078 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 491.00 | 257 718.00 | | 382 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 31 255.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021.00 | 284.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 31 539.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | -29 051.00 | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 504.00 | 60 208.00 | | 89 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 270.00 | 2 308 481.00 | | 2 450 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 814.00 | 1 783 942.00 | | 1 965 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 456.00 | 524 539.00 | | 484 456.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 986 841.00 | 1 087 185.00 | | 1 986 841.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 868 411.00 | 1 087 185.00 | | 19 868 411.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 749.00 | 33 917.00 | | 21 749.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 965 092.00 | 1 053 267.00 | | 1 965 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 140 784.00 | | 499 040.00 | 7 140 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 326.00 | 7 605 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 326.00 | 946 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 147.00 | | 13 367.00 | 158 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 681.00 | | 114 419.00 | 865 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116 956.00 | | 371 254.00 | 6 116 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 334.00 | 69 334.00 | 26 305.00 | 328 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 955.00 | 30 314.00 | | 109 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 380.00 | 39 021.00 | 26 305.00 | 218 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 742.00 | 16 352.00 | | 25 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 742.00 | 16 352.00 | | 25 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 346.00 | 201 346.00 | | 201 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
UX Autres créances clients | 179 046.00 | 179 046.00 | | 179 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VC Groupe et associés | 215 819.00 | 215 819.00 | | 215 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 280.00 | 307 702.00 | 1 117 578.00 | 1 425 280.00 |
VI Groupe et associés | 690 151.00 | 690 151.00 | | 690 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 334.00 | 460 178.00 | 18 155.00 | 478 334.00 |
VW T.V.A. | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 930.00 | 1 609 352.00 | 1 117 578.00 | 2 726 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |