| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 965.00 | 76 045.00 | 45 920.00 | 121 965.00 |
AN Terrains | 422 672.00 | | 422 672.00 | 422 672.00 |
AP Constructions | 297 908.00 | 110 563.00 | 187 345.00 | 297 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 662.00 | 43 794.00 | 50 868.00 | 94 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 376.00 | 230 402.00 | 6 434 974.00 | 6 665 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 315.00 | | 201 315.00 | 201 315.00 |
BZ Autres créances | 311 444.00 | | 311 444.00 | 311 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 997.00 | | 1 432 997.00 | 1 432 997.00 |
CF Disponibilités | 2 988 530.00 | | 2 988 530.00 | 2 988 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 265.00 | | 4 962 265.00 | 4 962 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 627 641.00 | 230 402.00 | 11 397 239.00 | 11 627 641.00 |
CU Autres participations | 5 702 540.00 | | 5 702 540.00 | 5 702 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 360.00 | 404 360.00 | | 404 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 168.00 | 255 168.00 | | 255 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
DG Autres réserves | 6 426 808.00 | 6 189 637.00 | | 6 426 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 097.00 | 537 171.00 | | 457 097.00 |
DK Provisions réglementées | 238.00 | | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 7 584 106.00 | 7 426 771.00 | | 7 584 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 986.00 | 58 102.00 | | 15 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 986.00 | 58 102.00 | | 15 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 875.00 | 1 446 352.00 | | 2 273 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 214.00 | 1 414 872.00 | | 1 081 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 503.00 | 63 985.00 | | 69 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 858.00 | 218 279.00 | | 299 858.00 |
EA Autres dettes | 72 696.00 | 38 866.00 | | 72 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 146.00 | 3 182 354.00 | | 3 797 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 397 239.00 | 10 667 228.00 | | 11 397 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 081 214.00 | | | 1 081 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 837.00 | | 1 639 837.00 | 1 639 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 837.00 | | 1 639 837.00 | 1 639 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 308.00 | 2 133.00 | | 51 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 512.00 | 25 462.00 | | 58 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | 51 308.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 750.00 | 76 770.00 | | 58 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 442.00 | -74 637.00 | | -7 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 388.00 | 46 274.00 | | 86 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 383.00 | 1 951 731.00 | | 2 113 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 286.00 | 1 414 560.00 | | 1 656 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 097.00 | 537 171.00 | | 457 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 212.00 | | 1 271 644.00 | 5 402 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 728 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 480.00 | 6 665 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 480.00 | 121 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 238.00 | | 42 207.00 | 88 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 071.00 | | 18 170.00 | 797 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516 902.00 | | 1 211 267.00 | 4 516 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 642.00 | 51 083.00 | 3 322.00 | 182 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 975.00 | 21 392.00 | 3 322.00 | 57 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 667.00 | 29 690.00 | | 124 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 238.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 102.00 | 9 192.00 | 51 308.00 | 58 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 102.00 | 9 430.00 | 51 308.00 | 58 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 982.00 | 104 982.00 | | 104 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 201 315.00 | | | 201 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VC Groupe et associés | 276 265.00 | | | 276 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 875.00 | 623 841.00 | 1 219 404.00 | 2 273 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 214.00 | 1 081 214.00 | | 1 081 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 002.00 | 540 738.00 | 1 264.00 | 542 002.00 |
VW T.V.A. | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 146.00 | 2 147 112.00 | 1 219 404.00 | 3 797 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |