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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 282.00 | | 197 282.00 | 197 282.00 |
AP Constructions | 1 292 333.00 | 172 677.00 | 1 119 656.00 | 1 292 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 919.00 | 172 677.00 | 1 317 242.00 | 1 489 919.00 |
BN En cours de production de biens | 172 521.00 | 60 000.00 | 112 521.00 | 172 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BZ Autres créances | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CF Disponibilités | 217 695.00 | | 217 695.00 | 217 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 807.00 | 60 000.00 | 362 807.00 | 422 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 726.00 | 232 677.00 | 1 680 049.00 | 1 912 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 510.00 | 797 510.00 | | 797 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
DH Report à nouveau | -510 614.00 | -360 198.00 | | -510 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 428.00 | -150 416.00 | | -90 428.00 |
DL TOTAL (I) | 222 348.00 | 312 776.00 | | 222 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 995.00 | 923 306.00 | | 853 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 823.00 | 416 820.00 | | 455 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 564.00 | 138 286.00 | | 147 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | 1 806.00 | | 278.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 701.00 | 1 480 260.00 | | 1 457 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 049.00 | 1 793 036.00 | | 1 680 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 513.00 | 625 032.00 | | 684 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 692.00 | | 204 692.00 | 204 692.00 |
FG Production vendue services | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 640.00 | | 252 640.00 | 252 640.00 |
FM Production stockée | | | -236 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 487.00 | 6 812.00 | | 56 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 915.00 | 157 228.00 | | 146 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 428.00 | -150 416.00 | | -90 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 919.00 | | | 1 489 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 615.00 | | | 1 489 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 965.00 | 28 712.00 | | 143 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 965.00 | 28 712.00 | | 143 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 564.00 | 147 564.00 | | 147 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VB T. V. A. | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 733.00 | 78 545.00 | 343 131.00 | 851 733.00 |
VI Groupe et associés | 455 823.00 | 455 823.00 | | 455 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 701.00 | 684 513.00 | 343 131.00 | 1 457 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 261.00 | 12 277.00 | | 10 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 059.00 | 7 487.00 | | 6 059.00 |
ST Autres comptes | 7 629.00 | 18 476.00 | | 7 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 352.00 | 6 719.00 | | 7 352.00 |
YT Sous‐traitance | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 23 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 395.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 287.00 | 12 672.00 | | 11 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 447.00 | 36 990.00 | | 15 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 702.00 | 5 580.00 | | 15 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 350.00 | 56 323.00 | | 29 350.00 |