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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
AP Constructions | 863 685.00 | 154 014.00 | 709 670.00 | 863 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 622.00 | 154 014.00 | 841 608.00 | 995 622.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | 251 300.00 | -206 300.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CF Disponibilités | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 335.00 | 251 300.00 | -117 965.00 | 133 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 957.00 | 405 314.00 | 723 643.00 | 1 128 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 510.00 | 797 510.00 | | 797 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
DH Report à nouveau | -651 051.00 | -601 042.00 | | -651 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 759.00 | -50 009.00 | | -519 759.00 |
DL TOTAL (I) | -347 420.00 | 172 339.00 | | -347 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 920.00 | 775 241.00 | | 477 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 259.00 | 418 058.00 | | 538 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 285.00 | 50 484.00 | | 54 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | 418.00 | | 557.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 118.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 063.00 | 1 244 319.00 | | 1 071 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 643.00 | 1 416 659.00 | | 723 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 442.00 | 552 471.00 | | 652 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
FM Production stockée | | | -8 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 300.00 | |
GE Autres charges | | | -299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 912.00 | | | 422 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 912.00 | | | 447 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 912.00 | | | -209 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 819.00 | 59 314.00 | | 270 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 578.00 | 109 323.00 | | 790 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 759.00 | -50 009.00 | | -519 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 919.00 | | | 1 489 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 296.00 | 995 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 296.00 | 995 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 615.00 | | | 1 489 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 389.00 | 24 010.00 | 71 385.00 | 201 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 389.00 | 24 010.00 | 71 385.00 | 201 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 231 300.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 231 300.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 231 300.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 654.00 | 58 033.00 | 165 103.00 | 476 654.00 |
VI Groupe et associés | 538 259.00 | 538 259.00 | | 538 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 063.00 | 652 442.00 | 165 103.00 | 1 071 063.00 |