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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 282.00 | | 197 282.00 | 197 282.00 |
AP Constructions | 1 292 333.00 | 201 389.00 | 1 090 944.00 | 1 292 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 919.00 | 201 389.00 | 1 288 530.00 | 1 489 919.00 |
BN En cours de production de biens | 53 181.00 | 20 000.00 | 33 181.00 | 53 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CF Disponibilités | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 128.00 | 20 000.00 | 128 128.00 | 148 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 047.00 | 221 389.00 | 1 416 658.00 | 1 638 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 510.00 | 797 510.00 | | 797 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
DH Report à nouveau | -601 042.00 | -510 614.00 | | -601 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 009.00 | -90 428.00 | | -50 009.00 |
DL TOTAL (I) | 172 339.00 | 222 348.00 | | 172 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 241.00 | 853 995.00 | | 775 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 058.00 | 455 823.00 | | 418 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 484.00 | 147 564.00 | | 50 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418.00 | 278.00 | | 418.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 42.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 319.00 | 1 457 701.00 | | 1 244 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 658.00 | 1 680 049.00 | | 1 416 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 471.00 | 684 513.00 | | 552 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
FG Production vendue services | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 655.00 | | 138 655.00 | 138 655.00 |
FM Production stockée | | | -119 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 314.00 | 56 487.00 | | 59 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 323.00 | 146 915.00 | | 109 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 009.00 | -90 428.00 | | -50 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 919.00 | | | 1 489 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 615.00 | | | 1 489 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 677.00 | 28 712.00 | | 172 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 677.00 | 28 712.00 | | 172 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | 40 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 40 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 40 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 187.00 | 81 339.00 | 355 335.00 | 773 187.00 |
VI Groupe et associés | 418 058.00 | 418 058.00 | | 418 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 319.00 | 552 471.00 | 355 335.00 | 1 244 319.00 |