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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
AP Constructions | 863 685.00 | 367 516.00 | 496 169.00 | 863 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 546.00 | 367 516.00 | 628 031.00 | 995 546.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | 3 338.00 | 8 993.00 | 12 331.00 |
CF Disponibilités | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 911.00 | 23 338.00 | 53 573.00 | 76 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 457.00 | 390 854.00 | 681 603.00 | 1 072 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 510.00 | 797 510.00 | | 797 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 810.00 | -651 051.00 | | -1 170 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489.00 | -519 759.00 | | 7 489.00 |
DL TOTAL (I) | -339 931.00 | -347 420.00 | | -339 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 733.00 | 477 920.00 | | 419 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 341.00 | 538 259.00 | | 552 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 555.00 | 54 285.00 | | 48 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | 557.00 | | 905.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 534.00 | 1 071 063.00 | | 1 021 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 603.00 | 723 643.00 | | 681 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 009.00 | 652 442.00 | | 663 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 683.00 | 270 819.00 | | 77 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 194.00 | 790 578.00 | | 70 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 489.00 | -519 759.00 | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 622.00 | | | 995 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 995 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 318.00 | | | 995 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 014.00 | 19 201.00 | | 154 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 014.00 | 19 201.00 | | 154 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 217 638.00 | 37 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15.00 | 1.00 | 5.00 | 15.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 621.00 | 60 096.00 | 262 535.00 | 418 621.00 |
VI Groupe et associés | 552 341.00 | 552 341.00 | | 552 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 534.00 | 663 009.00 | 262 535.00 | 1 021 534.00 |