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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
AP Constructions | 428 648.00 | 289 408.00 | 139 240.00 | 428 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 524.00 | 289 408.00 | 205 116.00 | 494 524.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 971.00 | 2 075.00 | 14 896.00 | 16 971.00 |
CF Disponibilités | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 294.00 | 22 075.00 | 129 220.00 | 151 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 819.00 | 311 483.00 | 334 336.00 | 645 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 510.00 | 797 510.00 | | 797 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 321.00 | -1 170 810.00 | | -1 163 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 757.00 | 7 489.00 | | -51 757.00 |
DL TOTAL (I) | -391 687.00 | -339 931.00 | | -391 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 649.00 | 419 733.00 | | 115 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 993.00 | 552 341.00 | | 566 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 381.00 | 48 555.00 | | 43 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 023.00 | 1 021 534.00 | | 726 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 336.00 | 681 603.00 | | 334 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 663 009.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 566 993.00 | | | 566 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 402 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 409 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 323.00 | 77 683.00 | | 420 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 080.00 | 70 194.00 | | 472 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 757.00 | 7 489.00 | | -51 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 546.00 | | | 995 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 022.00 | 494 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 022.00 | 494 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 318.00 | | | 995 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 216.00 | 13 550.00 | 91 657.00 | 173 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 216.00 | 13 550.00 | 91 657.00 | 173 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 338.00 | 2 075.00 | 3 338.00 | 3 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 638.00 | 2 075.00 | 3 338.00 | 217 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 638.00 | 2 075.00 | 3 338.00 | 217 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 3 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 343.00 | 115 343.00 | | 115 343.00 |
VI Groupe et associés | 566 993.00 | 566 993.00 | | 566 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 841.00 | | | 284 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 023.00 | 726 023.00 | | 726 023.00 |