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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | 2 075.00 | 3 650.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 507.00 | 2 075.00 | 201 432.00 | 203 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 735.00 | 2 075.00 | 201 660.00 | 203 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 510.00 | 797 510.00 | | 797 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 078.00 | -1 163 321.00 | | -1 215 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 197.00 | -51 757.00 | | 15 197.00 |
DL TOTAL (I) | -376 490.00 | -391 687.00 | | -376 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 627.00 | 566 993.00 | | 573 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 43 381.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 151.00 | 726 023.00 | | 578 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 660.00 | 334 336.00 | | 201 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FG Production vendue services | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 396 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 788.00 | 420 323.00 | | 457 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 591.00 | 472 080.00 | | 442 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 197.00 | -51 756.00 | | 15 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 296.00 | | | 494 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 296.00 | | | 494 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VI Groupe et associés | 573 627.00 | 573 627.00 | | 573 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 833.00 | 102 833.00 | | 102 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 151.00 | 578 151.00 | | 578 151.00 |