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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 754.00 | 36 563.00 | 15 190.00 | 51 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 874.00 | 19 501.00 | 1 372.00 | 20 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 302.00 | 179 607.00 | 40 694.00 | 220 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 838.00 | 308 328.00 | 59 510.00 | 367 838.00 |
BT Marchandises | 145 352.00 | 10 739.00 | 134 613.00 | 145 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 354.00 | 70 545.00 | 475 809.00 | 546 354.00 |
BZ Autres créances | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 179 672.00 | | 179 672.00 | 179 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 064.00 | 81 284.00 | 896 780.00 | 978 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 903.00 | 389 612.00 | 956 291.00 | 1 345 903.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 239.00 | | | 195 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
DL TOTAL (I) | 295 104.00 | | | 295 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 986.00 | | | 165 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 196.00 | | | 387 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 186.00 | | | 661 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 291.00 | | | 956 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 219.00 | | | 572 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 223.00 | | 19 614.00 | 348 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 868.00 | | 6 886.00 | 44 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 447.00 | | 12 728.00 | 228 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 915.00 | 22 412.00 | | 285 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 228.00 | 7 335.00 | | 29 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 032.00 | 15 076.00 | | 184 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 590.00 | 10 739.00 | 27 590.00 | 27 590.00 |
6T Sur comptes clients | 46 596.00 | 28 258.00 | 4 309.00 | 46 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 186.00 | 38 998.00 | 31 900.00 | 74 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 186.00 | 38 998.00 | 31 900.00 | 74 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 998.00 | 31 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 196.00 | 387 196.00 | | 387 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 461 813.00 | | | 461 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
VB T. V. A. | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 843.00 | 76 876.00 | 88 966.00 | 165 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 218.00 | 605 218.00 | | 605 218.00 |
VW T.V.A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 186.00 | 572 219.00 | 88 966.00 | 661 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
ST Autres comptes | 212 450.00 | | | 212 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 138 125.00 | | | 138 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 084.00 | | | 557 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 753.00 | | | 483 753.00 |