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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 874.00 | 15 139.00 | 2 735.00 | 17 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 2 424.00 | 1 130.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 591.00 | 161 547.00 | 135 044.00 | 296 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 310.00 | 204 141.00 | 141 169.00 | 345 310.00 |
BT Marchandises | 144 061.00 | | 144 061.00 | 144 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 332.00 | 103 577.00 | 717 756.00 | 821 332.00 |
BZ Autres créances | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CF Disponibilités | 420 966.00 | | 420 966.00 | 420 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 946.00 | 103 577.00 | 1 350 369.00 | 1 453 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 256.00 | 307 718.00 | 1 491 538.00 | 1 799 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 371 638.00 | 298 763.00 | | 371 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 916.00 | 92 875.00 | | 115 916.00 |
DL TOTAL (I) | 520 555.00 | 424 638.00 | | 520 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 360.00 | 110 954.00 | | 92 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 194.00 | 65 173.00 | | 59 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 230.00 | 572 715.00 | | 645 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 725.00 | 61 157.00 | | 119 725.00 |
EA Autres dettes | 54 475.00 | 17 132.00 | | 54 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 983.00 | 827 130.00 | | 970 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 538.00 | 1 251 769.00 | | 1 491 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 107.00 | | 128 548.00 | 293 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 346.00 | 345 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 346.00 | 300 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 946.00 | | 128 545.00 | 247 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | 3.00 | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 141.00 | 20 139.00 | 11 139.00 | 195 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 762.00 | 1 377.00 | | 13 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 348.00 | 18 762.00 | 11 139.00 | 156 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 230.00 | 645 230.00 | | 645 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 697 156.00 | 697 156.00 | | 697 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 177.00 | 124 177.00 | | 124 177.00 |
VB T. V. A. | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 360.00 | 65 672.00 | 26 688.00 | 92 360.00 |
VI Groupe et associés | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 097.00 | 891 097.00 | | 891 097.00 |
VW T.V.A. | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 983.00 | 944 295.00 | 26 688.00 | 970 983.00 |