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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 874.00 | 16 516.00 | 1 358.00 | 17 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 3 105.00 | 449.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 050.00 | 181 988.00 | 115 062.00 | 297 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 770.00 | 226 639.00 | 119 130.00 | 345 770.00 |
BT Marchandises | 238 372.00 | | 238 372.00 | 238 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 968.00 | 142 175.00 | 911 793.00 | 1 053 968.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | 658 775.00 | | 658 775.00 | 658 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 307.00 | 142 175.00 | 1 836 132.00 | 1 978 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 077.00 | 368 814.00 | 1 955 262.00 | 2 324 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 467 555.00 | 371 638.00 | | 467 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 232.00 | 115 916.00 | | 135 232.00 |
DL TOTAL (I) | 635 787.00 | 520 555.00 | | 635 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 156.00 | 92 360.00 | | 108 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500.00 | 59 194.00 | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 895.00 | 645 230.00 | | 940 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 102.00 | 119 725.00 | | 149 102.00 |
EA Autres dettes | 70 822.00 | 54 475.00 | | 70 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 476.00 | 970 983.00 | | 1 319 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 262.00 | 1 491 538.00 | | 1 955 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 476.00 | 944 295.00 | | 1 319 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 310.00 | | 11 955.00 | 345 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 495.00 | 345 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 495.00 | 300 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 145.00 | | 11 954.00 | 300 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | 2.00 | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 141.00 | 26 475.00 | 3 977.00 | 204 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 139.00 | 1 377.00 | | 15 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 971.00 | 25 098.00 | 3 977.00 | 163 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 895.00 | 940 895.00 | | 940 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 883 597.00 | 883 597.00 | | 883 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 372.00 | 170 372.00 | | 170 372.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
VI Groupe et associés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 337.00 | 1 083 337.00 | | 1 083 337.00 |
VW T.V.A. | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 476.00 | 1 319 476.00 | | 1 319 476.00 |