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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 874.00 | 13 762.00 | 4 112.00 | 17 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 1 547.00 | 2 007.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 331.00 | 154 801.00 | 72 530.00 | 227 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 107.00 | 195 141.00 | 97 966.00 | 293 107.00 |
BT Marchandises | 170 252.00 | 35 697.00 | 134 554.00 | 170 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 458.00 | 99 549.00 | 595 909.00 | 695 458.00 |
BZ Autres créances | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364 280.00 | | 364 280.00 | 364 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 049.00 | 135 246.00 | 1 153 803.00 | 1 289 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 156.00 | 330 387.00 | 1 251 769.00 | 1 582 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 298 763.00 | 242 105.00 | | 298 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 875.00 | 76 659.00 | | 92 875.00 |
DL TOTAL (I) | 424 638.00 | 351 763.00 | | 424 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 954.00 | 114 348.00 | | 110 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 173.00 | 61 486.00 | | 65 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 715.00 | 478 079.00 | | 572 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 157.00 | 78 380.00 | | 61 157.00 |
EA Autres dettes | 17 132.00 | 10 675.00 | | 17 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 130.00 | 742 968.00 | | 827 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 769.00 | 1 094 731.00 | | 1 251 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 724.00 | 703 158.00 | | 769 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 609.00 | | 45 394.00 | 442 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 896.00 | 293 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 624.00 | 25 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 170.00 | 17 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 102.00 | 247 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 656.00 | | 45 392.00 | 313 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 2.00 | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 243.00 | 29 796.00 | 166 899.00 | 332 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 655.00 | | 47 624.00 | 72 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 865.00 | 4 067.00 | 36 170.00 | 45 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 723.00 | 25 730.00 | 83 105.00 | 213 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 715.00 | 572 715.00 | | 572 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 576 115.00 | 576 115.00 | | 576 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 954.00 | 53 548.00 | 57 406.00 | 110 954.00 |
VI Groupe et associés | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 696.00 | 756 696.00 | | 756 696.00 |
VW T.V.A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 130.00 | 769 724.00 | 57 406.00 | 827 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |