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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 3 506.00 | 48.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 846.00 | 208 025.00 | 107 821.00 | 315 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 568.00 | 254 436.00 | 110 132.00 | 364 568.00 |
BT Marchandises | 341 339.00 | | 341 339.00 | 341 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 880.00 | 141 252.00 | 868 628.00 | 1 009 880.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CF Disponibilités | 930 890.00 | | 930 890.00 | 930 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 705.00 | 141 252.00 | 2 178 453.00 | 2 319 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 272.00 | 395 688.00 | 2 288 584.00 | 2 684 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 582 787.00 | 467 555.00 | | 582 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 633.00 | 135 232.00 | | 122 633.00 |
DL TOTAL (I) | 738 420.00 | 635 787.00 | | 738 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 982.00 | 108 156.00 | | 515 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 249.00 | 50 500.00 | | 63 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 701.00 | 940 895.00 | | 712 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 422.00 | 149 102.00 | | 151 422.00 |
EA Autres dettes | 106 811.00 | 70 822.00 | | 106 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 165.00 | 1 319 476.00 | | 1 550 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 584.00 | 1 955 262.00 | | 2 288 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 770.00 | | 18 798.00 | 345 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 639.00 | 27 796.00 | | 226 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 516.00 | 1 358.00 | | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 092.00 | 26 438.00 | | 185 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 701.00 | 712 701.00 | | 712 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 811.00 | 106 811.00 | | 106 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 840 333.00 | 840 333.00 | | 840 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 547.00 | 169 547.00 | | 169 547.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 982.00 | 515 982.00 | | 515 982.00 |
VI Groupe et associés | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 654.00 | 1 049 654.00 | | 1 049 654.00 |
VW T.V.A. | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 165.00 | 1 550 165.00 | | 1 550 165.00 |