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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 353.00 | 233 572.00 | 107 781.00 | 341 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 076.00 | 280 031.00 | 110 045.00 | 390 076.00 |
BT Marchandises | 350 662.00 | | 350 662.00 | 350 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 859.00 | 158 213.00 | 951 646.00 | 1 109 859.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CF Disponibilités | 771 470.00 | | 771 470.00 | 771 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 114.00 | 158 213.00 | 2 110 901.00 | 2 269 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 190.00 | 438 244.00 | 2 220 946.00 | 2 659 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 690 420.00 | 582 787.00 | | 690 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 958.00 | 122 633.00 | | 139 958.00 |
DL TOTAL (I) | 863 378.00 | 738 420.00 | | 863 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 060.00 | 515 982.00 | | 150 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 453.00 | 63 249.00 | | 54 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 907.00 | 712 701.00 | | 929 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 576.00 | 151 422.00 | | 148 576.00 |
EA Autres dettes | 74 572.00 | 106 811.00 | | 74 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 568.00 | 1 550 165.00 | | 1 357 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 946.00 | 2 288 584.00 | | 2 220 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 568.00 | | 25 508.00 | 364 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 400.00 | | 25 507.00 | 319 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | 2.00 | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 436.00 | 25 595.00 | | 254 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 531.00 | 25 595.00 | | 211 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 907.00 | 929 907.00 | | 929 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 919 915.00 | 919 915.00 | | 919 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
VB T. V. A. | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
VI Groupe et associés | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 922.00 | | | 365 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 160.00 | 1 149 160.00 | | 1 149 160.00 |
VW T.V.A. | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 568.00 | 1 357 568.00 | | 1 357 568.00 |