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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 060.00 | 146 205.00 | 99 855.00 | 246 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 461.00 | 152 445.00 | 100 016.00 | 252 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BT Marchandises | 307 343.00 | 7 852.00 | 299 491.00 | 307 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 536.00 | | 149 536.00 | 149 536.00 |
BZ Autres créances | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CF Disponibilités | 157 402.00 | | 157 402.00 | 157 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 061.00 | 7 852.00 | 696 209.00 | 704 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 521.00 | 160 297.00 | 796 225.00 | 956 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DH Report à nouveau | 420 436.00 | | | 420 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
DL TOTAL (I) | 612 921.00 | | | 612 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
EA Autres dettes | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 303.00 | | | 183 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 225.00 | | | 796 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 556.00 | | | 176 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 496.00 | 56 700.00 | 866 196.00 | 809 496.00 |
FD Production vendue biens | 150 879.00 | | 150 879.00 | 150 879.00 |
FG Production vendue services | 153 279.00 | | 153 279.00 | 153 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 654.00 | 56 700.00 | 1 170 354.00 | 1 113 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 148.00 | |
GE Autres charges | | | 14 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 242.00 | | | 1 207 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 166.00 | | | 1 163 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 981.00 | | 23 724.00 | 240 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 244.00 | 252 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 244.00 | 251 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 821.00 | | 23 724.00 | 239 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 209.00 | 26 148.00 | 3 911.00 | 130 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 209.00 | 26 148.00 | 3 911.00 | 129 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 452.00 | | 6 600.00 | 14 452.00 |
6T Sur comptes clients | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 609.00 | | 19 757.00 | 27 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 212.00 | | 23 361.00 | 31 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 453.00 | 11 706.00 | 6 747.00 | 18 453.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 378.00 | 180 218.00 | 160.00 | 180 378.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 304.00 | 176 557.00 | 6 747.00 | 183 304.00 |