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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 821.00 | 5 914.00 | 1 906.00 | 7 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 523.00 | 167 373.00 | 73 149.00 | 240 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 503.00 | 174 288.00 | 75 216.00 | 249 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
BT Marchandises | 306 596.00 | 11 242.00 | 295 354.00 | 306 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 074.00 | 5 333.00 | 198 741.00 | 204 074.00 |
BZ Autres créances | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CF Disponibilités | 192 956.00 | | 192 956.00 | 192 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 151.00 | 16 575.00 | 754 576.00 | 771 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 655.00 | 190 863.00 | 829 792.00 | 1 020 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DH Report à nouveau | 461 201.00 | | | 461 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
DL TOTAL (I) | 678 431.00 | | | 678 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 361.00 | | | 151 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 792.00 | | | 829 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 326.00 | | | 146 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 852.00 | 11 242.00 | 852.00 | 852.00 |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | 1 729.00 | | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 455.00 | 12 971.00 | 852.00 | 4 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 455.00 | 12 971.00 | 852.00 | 4 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 971.00 | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 197 688.00 | 197 688.00 | | 197 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 149.00 | 11 114.00 | 5 035.00 | 16 149.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 128.00 | 221 128.00 | | 221 128.00 |
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 362.00 | 146 327.00 | 5 035.00 | 151 362.00 |