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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | 3 547.00 | 1 602.00 | 5 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 9 656.00 | 2 844.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 613.00 | 225 364.00 | 61 250.00 | 286 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 423.00 | 238 567.00 | 65 856.00 | 304 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BT Marchandises | 338 567.00 | 59 231.00 | 279 336.00 | 338 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 897.00 | 9 022.00 | 141 875.00 | 150 897.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 163 042.00 | | 163 042.00 | 163 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 276.00 | 68 253.00 | 734 023.00 | 802 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 699.00 | 306 820.00 | 799 879.00 | 1 106 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DH Report à nouveau | 503 038.00 | | | 503 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 598 577.00 | | | 598 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 076.00 | | | 91 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 302.00 | | | 201 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 879.00 | | | 799 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 852.00 | | 30 720.00 | 313 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 151.00 | 304 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 151.00 | 299 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 4 149.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 692.00 | | 26 571.00 | 312 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 561.00 | 32 879.00 | 35 874.00 | 241 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 2 547.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 561.00 | 30 332.00 | 35 874.00 | 240 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 207.00 | 59 230.00 | 47 207.00 | 47 207.00 |
6T Sur comptes clients | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 229.00 | 59 230.00 | 47 207.00 | 56 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 229.00 | 59 230.00 | 47 207.00 | 56 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 230.00 | 47 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 137 868.00 | 137 868.00 | | 137 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 028.00 | 13 029.00 | | 13 028.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 685.00 | 159 525.00 | 160.00 | 159 685.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 898.00 | 200 898.00 | | 200 898.00 |