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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 914.00 | 8 846.00 | 2 069.00 | 10 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 779.00 | 231 716.00 | 70 062.00 | 301 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 853.00 | 241 562.00 | 72 291.00 | 313 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
BT Marchandises | 293 196.00 | 47 208.00 | 245 988.00 | 293 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 269.00 | 9 022.00 | 144 247.00 | 153 269.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 356 413.00 | | 356 413.00 | 356 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 410.00 | 56 230.00 | 862 180.00 | 918 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 263.00 | 297 792.00 | 934 472.00 | 1 232 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DH Report à nouveau | 524 199.00 | | | 524 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DL TOTAL (I) | 680 298.00 | | | 680 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 805.00 | | | 119 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 173.00 | | | 254 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 472.00 | | | 934 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 085.00 | | | 215 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 592.00 | 47 207.00 | 40 592.00 | 40 592.00 |
6T Sur comptes clients | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 615.00 | 47 207.00 | 40 592.00 | 49 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 615.00 | 47 207.00 | 40 592.00 | 49 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 207.00 | 40 592.00 | |