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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 839.00 | 6 908.00 | 1 931.00 | 8 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 280.00 | 199 097.00 | 99 183.00 | 298 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 279.00 | 207 005.00 | 101 274.00 | 308 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
BT Marchandises | 339 015.00 | 15 848.00 | 323 167.00 | 339 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 307.00 | 7 605.00 | 176 702.00 | 184 307.00 |
BZ Autres créances | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 699.00 | 23 453.00 | 686 246.00 | 709 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 978.00 | 230 458.00 | 787 520.00 | 1 017 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DH Report à nouveau | 520 022.00 | | | 520 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 666 911.00 | | | 666 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 520.00 | | | 787 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 088.00 | | | 118 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 242.00 | 15 848.00 | 11 242.00 | 11 242.00 |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | 2 272.00 | | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 575.00 | 18 120.00 | 11 242.00 | 16 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 575.00 | 18 120.00 | 11 242.00 | 16 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 120.00 | 11 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 175 195.00 | 175 195.00 | | 175 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 588.00 | 15 067.00 | 2 521.00 | 17 588.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 635.00 | 212 635.00 | | 212 635.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 609.00 | 118 088.00 | 2 521.00 | 120 609.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |