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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 049.00 | 163 488.00 | 88 561.00 | 252 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 450.00 | 169 729.00 | 88 721.00 | 258 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
BT Marchandises | 300 174.00 | 852.00 | 299 322.00 | 300 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 166.00 | 3 604.00 | 185 562.00 | 189 166.00 |
BZ Autres créances | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CF Disponibilités | 119 297.00 | | 119 297.00 | 119 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 070.00 | 4 455.00 | 691 615.00 | 696 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 520.00 | 174 184.00 | 780 336.00 | 954 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DH Report à nouveau | 454 512.00 | | | 454 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 609 610.00 | | | 609 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
EA Autres dettes | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 726.00 | | | 170 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 336.00 | | | 780 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 623.00 | | | 169 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 461.00 | | 16 988.00 | 252 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 999.00 | 258 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 999.00 | 257 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 301.00 | | 16 988.00 | 251 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 445.00 | 27 756.00 | 10 472.00 | 152 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 445.00 | 27 756.00 | 10 472.00 | 151 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 852.00 | | 7 000.00 | 7 852.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 852.00 | 3 604.00 | 7 000.00 | 7 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 852.00 | 3 604.00 | 7 000.00 | 7 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 604.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 184 856.00 | | | 184 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 245.00 | 11 142.00 | 1 103.00 | 12 245.00 |
VI Groupe et associés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 678.00 | 224 678.00 | | 224 678.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 728.00 | 169 625.00 | 1 103.00 | 170 728.00 |